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Fonds	Art	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DWS Invest CROCI World LC	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment S.A.	153,19 Mio.	342,08	+0,41
UniGlobal Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,50 Mrd.	409,76	+2,44
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	320,04	+0,38
UniGlobal -net-	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	243,26	+1,47
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,06 Mrd.	137,32	+0,16
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,83 Mrd.	63,37	+2,19
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	203,13	+1,75
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	506,14	+1,18
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	202,81	+1,73
Multiple Opportunities R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,41 Mrd.	304,00	+1,22
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,00	+1,41
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,35 Mrd.	1.943,24	+1,05
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	250,46	+2,57
Quantex Global Value Fund EUR R	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	LLB Fund Services AG	1,43 Mrd.	279,17	+1,43
ARK Innovation UCITS ETF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Davy Gbl Fd Mgmt Ltd	0	4,236	+1,32
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,35 Mrd.	287,77	+0,89
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	194,68	+1,86
UniFonds Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	56,59	+1,49
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	30,70	+1,84
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,19 Mrd.	241,00	+0,65
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	44,45	+0,24
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	99,77	+0,48
Hard Value Fund R	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	119,05	+0,71
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	213,95	+2,42
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,731	-0,54
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	82,90	+0,85
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	65,13 Mio.	13,81	+2,91
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,64 Mrd.	173,43	+0,63
World Technology Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	72,16	+2,17
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	88,94	+0,22
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	121,51	-0,02
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	21,93	+1,63
Fidelity European Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	18,38	+1,66
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	118,38	+1,61
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	151,96	+1,57
UniImmo Europa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,68 Mrd.	48,34	+0,08
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	210,14	+1,23
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	137,40	+1,67
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	321,98 Mio.	86,32	-0,34
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,95 Mrd.	41,00	-0,24
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	126,29	+0,87
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	44,59	+0,63
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	88,00	-0,16
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	59,95	+1,64
Westinvest Interselect	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	43,38	-0,39
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	40,71	+2,82
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	402,02 Mio.	85,16	+0,98
hausInvest Anteile	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,62	+0,04
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	485,89 Mio.	412,19	+3,60
World Mining Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,13	+2,43
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	113,10 Mio.	56,70	+5,00
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	104,18	0,00
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	99,30	+2,16
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	292,15	+1,33
UniEuroAktien	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	89,77	+0,23
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	6,360	+2,25
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,71	+1,11
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	341,84 Mio.	73,17	+0,07
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,96 Mrd.	50,00	-0,89
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	244,08	+1,72
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	30,65	0,00
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	287,67	-0,33
GG Wasserstoff R	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	55,42	+1,21
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,08 Mrd.	153,09	+0,59
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	40,74	+3,27
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,31 Mrd.	510,27	+0,77
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,58 Mrd.	173,26	+1,39
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	89,07	+1,63
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	139,38	+1,56
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	30,85	+0,30
DWS US Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,12 Mrd.	456,86	+0,66
UniRak Anteile	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,44 Mrd.	147,45	+0,57
Uni21.Jahrhundert -net-	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	672,53 Mio.	51,21	+0,84
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	55,92 Mio.	84,55	+0,02
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	Deka Luxemburg	514,20 Mio.	102,44	+1,31
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	ODDO BHF AM	915,00 Mio.	237,59	+1,12
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Davy Gbl Fd Mgmt Ltd	0	4,532	+3,18
DWS Invest Top Asia LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment S.A.	282,66 Mio.	301,83	+1,59
DWS ESG Top World	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	179,58	+1,41
PI VERMOGENSBILDUNGSFONDS P	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	57,79 Mio.	151,28	+0,39
UniRak Anteile net	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,02 Mrd.	79,01	+0,56
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	66,35	+0,66
UniRak Konservativ A	Mischfonds	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,49 Mrd.	113,24	+0,08
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	83,45	+1,02
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,31 Mrd.	524,25	+0,75
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,69	+1,67
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	902,18 Mio.	902,76	+2,09
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	135,50	+1,07
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	1,816	-0,22
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	135,24	+1,80
BLACKROCK GL.FD-SUS/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,49 Mrd.	14,82	+0,35
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	407,94 Mio.	274,33	+0,64
Allianz Thematica A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	4,30 Mrd.	210,41	+2,14
Multiple Opportunities II R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,92 Mrd.	164,64	+1,16

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DWS Invest CROCI World LC	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment S.A.	153,19 Mio.	342,08	+0,41
UniGlobal Anteile	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,50 Mrd.	409,76	+2,44
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	320,04	+0,38
UniGlobal -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	243,26	+1,47
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,06 Mrd.	137,32	+0,16
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,83 Mrd.	63,37	+2,19
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	203,13	+1,75
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	506,14	+1,18
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	202,81	+1,73
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,00	+1,41
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,35 Mrd.	1.943,24	+1,05
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	250,46	+2,57
Quantex Global Value Fund EUR R	Aktienfonds All Cap Welt	LLB Fund Services AG	1,43 Mrd.	279,17	+1,43
ARK Innovation UCITS ETF	Aktienfonds All Cap Welt	Davy Gbl Fd Mgmt Ltd	0	4,236	+1,32
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,35 Mrd.	287,77	+0,89
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	194,68	+1,86
UniFonds Anteile	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	56,59	+1,49
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	30,70	+1,84
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,19 Mrd.	241,00	+0,65
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	44,45	+0,24
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	99,77	+0,48
Hard Value Fund R	Aktienfonds All Cap Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	119,05	+0,71
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	213,95	+2,42
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	82,90	+0,85
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	65,13 Mio.	13,81	+2,91
World Technology Fund A2	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	72,16	+2,17
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	88,94	+0,22
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	21,93	+1,63
Fidelity European Growth	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	18,38	+1,66
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	118,38	+1,61
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	151,96	+1,57
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	210,14	+1,23
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	321,98 Mio.	86,32	-0,34
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	126,29	+0,87
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	44,59	+0,63
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	59,95	+1,64
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	40,71	+2,82
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	402,02 Mio.	85,16	+0,98
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	485,89 Mio.	412,19	+3,60
World Mining Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,13	+2,43
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	113,10 Mio.	56,70	+5,00
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	104,18	0,00
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	99,30	+2,16
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	292,15	+1,33
UniEuroAktien	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	89,77	+0,23
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,71	+1,11
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	341,84 Mio.	73,17	+0,07
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	244,08	+1,72
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	287,67	-0,33
GG Wasserstoff R	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	55,42	+1,21
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	40,74	+3,27
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,31 Mrd.	510,27	+0,77
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,58 Mrd.	173,26	+1,39
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	139,38	+1,56
DWS US Growth	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,12 Mrd.	456,86	+0,66
Uni21.Jahrhundert -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	672,53 Mio.	51,21	+0,84
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	55,92 Mio.	84,55	+0,02
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland FCP TF	Aktienfonds All Cap Deutschland	Deka Luxemburg	514,20 Mio.	102,44	+1,31
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR	Aktienfonds Large Cap Deutschland	ODDO BHF AM	915,00 Mio.	237,59	+1,12
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF	Aktienfonds All Cap Welt	Davy Gbl Fd Mgmt Ltd	0	4,532	+3,18
DWS Invest Top Asia LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment S.A.	282,66 Mio.	301,83	+1,59
DWS ESG Top World	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	179,58	+1,41
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	83,45	+1,02
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,31 Mrd.	524,25	+0,75
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,69	+1,67
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	902,18 Mio.	902,76	+2,09
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	135,24	+1,80
BLACKROCK GL.FD-SUS/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,49 Mrd.	14,82	+0,35
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	407,94 Mio.	274,33	+0,64
Allianz Thematica A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	4,30 Mrd.	210,41	+2,14
Generali Komfort FCP - Dynamik Global D	Aktienfonds All Cap Welt	Generali Invest. Lux	1,18 Mrd.	108,19	+1,15
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,69 Mrd.	321,64	0,00
OekoWorld OekoVision Classic C	Aktienfonds All Cap Welt	ÖkoWorld Lux S.A.	1,94 Mrd.	217,27	+0,55
Allianz Adiverba A (EUR) Distribution	Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt	AllianzGI GmbH	410,61 Mio.	207,62	+0,45
UniIndustrie 4.0 FCP A	Aktienfonds Industrie Welt	Union Investment Lux	1,50 Mrd.	81,57	+1,24
FIDELITY FDS-AMERIC/SH EUR	Aktienfonds Large Cap USA	FIL (Luxembourg) SA	2,91 Mrd.	14,79	+1,60
DEKA-NACHHALTIGKEIT/EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	1,44 Mrd.	272,08	-0,35
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	2,64 Mrd.	107,19	+1,19
DWS Invest Artificial Intelligence LC	Aktienfonds Industrie Welt	DWS Investment S.A.	1,07 Mrd.	207,13	+3,02
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	320,54 Mio.	522,92	+0,78
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,39 Mrd.	503,55	+2,04
LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Lupus alpha Investm.	664,29 Mio.	446,12	+0,91
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	72,20	+1,72
Siemens Global Growth A	Aktienfonds Small & Mid Cap Welt	Siemens Fonds	202,70 Mio.	16,04	+0,48
BGF Euro-Markets A2 EUR	Aktienfonds All Cap Euroland	BlackRock (Lux) S.A.	1,34 Mrd.	44,36	-0,30
Flossbach von Storch FCP - Dividend R	Aktienfonds All Cap Welt	Flossbach von Storch	878,06 Mio.	199,59	+1,08
Deka-UnternehmerStrategie Europa FCP CF	Aktienfonds All Cap Europa	Deka Luxemburg	851,54 Mio.	174,04	+1,13
JPM US Technology A (dist)-USD	Aktienfonds Technologie Welt	J.P. Morgan	6,90 Mrd.	45,08	+3,21
CONCENTRA/ CL A (EUR)	Aktienfonds Large Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	1,99 Mrd.	134,36	-0,94
Franklin India Fund A (acc) EUR	Aktienfonds All Cap Indien	Franklin Templeton	2,17 Mrd.	72,80	+0,18
DWS ESG Biotech LC	Aktienfonds Biotechnologie Welt	DWS Investment GmbH	364,61 Mio.	264,99	-1,61
Davis Value Fund A	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	363,80 Mio.	77,77	+1,13
Franklin US Opportunities A acc $	Aktienfonds All Cap USA	Franklin Templeton	6,70 Mrd.	28,88	+3,65
DWS Artificial Intelligence ND	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	466,66 Mio.	386,57	+3,09
European Smaller Companies 1E	Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)	Threadneedle Man Lux	1,41 Mrd.	13,44	+0,95
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit FCP CF	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Deka Luxemburg	464,66 Mio.	445,44	+0,03
DekaLux-GlobalResources FCP TF	Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt	Deka Luxemburg	62,80 Mio.	100,68	+0,53
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	26,43	-0,38
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund A	Aktienfonds Industrie Welt	Credit Suisse Luxem.	213,95 Mio.	149,41	+2,40

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	6,360	+2,25
Fixed Income One R	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	105,16	-0,05
DekaRent-international CF	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	278,18 Mio.	15,77	+0,22
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	100,30	-0,15
BASIS-FONDS I/	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	ODDO BHF AM	203,00 Mio.	144,00	-0,06
AS Select Euro HY Bd A MInc €	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	422,70 Mio.	5,323	-0,12
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	158,68 Mio.	96,04	-0,18
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten FCP TF A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	Deka Luxemburg	420,85 Mio.	94,93	-0,07
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025	Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro	Deka Investment GmbH	476,67 Mio.	102,73	-0,03
Weltzins-INVEST P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	1,25 Mrd.	19,68	+0,20
Allianz Rentenfonds A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,20 Mrd.	72,00	-0,23
Bonds Monthly Income P	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	53,81 Mio.	95,23	-0,02
Deka-FlexZins FCP TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Luxemburg	1,64 Mrd.	974,80	-0,03
DWS Floating Rate Notes FCP LC	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	DWS Investment S.A.	6,96 Mrd.	87,69	+0,01
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	100,30	-0,15
nordIX European Consumer Credit Fonds C	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	Monega KAG	68,87 Mio.	102,83	+0,50
Ethna-DEFENSIV FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	272,09 Mio.	130,48	+0,45
Amundi Total Return FCP A EUR AD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Amundi Luxembourg SA	157,56 Mio.	45,03	-0,26
VM BC Anleihen Global FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Vermög. GmbH	44,18 Mio.	97,83	-0,15
ZZ1 Anteile	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	134,00	+0,53
Templeton Global Bond A Mdis $	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	10,03	-0,07
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 A	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Union Investment Lux	11,49 Mio.	-
DEKA-NACHHALTIGKEIT/SH EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Deka Luxemburg	4,90 Mrd.	119,00	0,00
Deka-Flex: FCP - Euro C	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	Deka Luxemburg	94,29 Mio.	1.237,51	-0,05
Gothaer Euro-Rent	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	INKA	15,93 Mio.	52,66	-0,18
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 5Y	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	755,37 Mio.	133,26	-0,15
UNIEURENTHGHYLD/	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Union Investment	347,56 Mio.	31,98	-0,03
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long FD100	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	DWS Investment S.A.	10,00 Mio.	98,26	-0,66
UBAM - Global High Yield Solution AD	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	UBP Asset Management	3,51 Mrd.	104,31	-0,18
Vanguard Global Credit Bond Fund	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Vanguard Inv. Series	809,31 Mio.	103,80	-0,29
Deka-OptiRent 3y FCP CF	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro	Deka Luxemburg	437,13 Mio.	120,34	-0,12
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,05 Mrd.	14,14	+0,34
Weberbank Bond Satellite	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Helaba Invest KAG	14,63 Mio.	35,71	-0,01
Templeton EM Bond A Qdis €	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	1,81 Mrd.	6,521	-0,20
UniEuroKapital Corporates FCP net A	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Union Investment Lux	676,38 Mio.	34,34	+0,06
Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt I Acc USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Ninety One Lux. S.A.	1,20 Mrd.	18,80	-0,16
FU Fonds - Bonds Monthly Income I	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	53,81 Mio.	1.065,35	-0,11
Bond Opportunities R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Flossbach von Storch	6,06 Mrd.	131,20	-0,11
KEPLER Ethik Rentenfonds T	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	KEPLER-FONDS KAG	197,49 Mio.	150,16	-0,15
Euro High Yield Bond Fund CR-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	ODDO BHF AM SA	660,00 Mio.	29,29	+0,67
UniEuroRenta Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment	6,12 Mrd.	57,42	-0,14
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	DWS Investment GmbH	928,16 Mio.	30,60	+0,29
PIMCO Global High Yield Bond Fund I inc	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	2,75 Mrd.	10,38	-0,38
Flossbach von Storch - Bond Opportunities X	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Flossbach von Storch	6,06 Mrd.	-
FAM Renten Spezial A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	HANSAINVEST GmbH	104,36 Mio.	99,90	-0,17
Bantleon Select Corporate Hybrids PA	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro	Warburg Invest AG	218,15 Mio.	88,68	+0,11
Allianz Green Bond A (EUR) Distribution	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	884,64 Mio.	78,71	-0,25
Allianz Euro High Yield Bond A (EUR) Distribution	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	AllianzGI GmbH	203,95 Mio.	109,46	-0,16
ACATIS IfK Value Renten A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ACATIS Investment	758,20 Mio.	42,44	+0,44
DEGUSSA RENTEN/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Universal-Investment	11,48 Mio.	73,22	-0,20
DWS USD Floating Rate Notes FCP USD LD	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	DWS Investment S.A.	475,55 Mio.	183,21	+0,54
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT PLN	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	Ampega Investment	112,94 Mio.	879,50	-0,18
PIMCO Capital Securities Fund E USD acc	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	4,34 Mrd.	15,00	-0,33
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR acc.	Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro	Vanguard Inv. Series	588,00 Mio.	147,59	-0,52
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Schroder Investment	2,46 Mrd.	128,43	+0,06
Carmignac Portfolio Flexible Bond A USD H a	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION LU	1,29 Mrd.	1.357,48	-0,08
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Degroof Petercam Ass	1,56 Mrd.	403,50	-0,24
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Generali Invest. Lux	127,69 Mio.	147,26	-0,18
Pictet - Global Emerging Debt-I USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Pictet Funds Europe	1,80 Mrd.	421,24	-0,93
VR Premium Fonds - Securitas/Anleihen	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	IPConcept (Lux) S.A.	43,18 Mio.	76,60	-0,14
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II A	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Union Investment Lux	0	-
PIMCO European High Yield Bond Fund E Acc	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	PIMCO GblAdvisors IE	348,20 Mio.	11,31	-0,18
ODDO BHF Global Target Green 2028 CN-EUR	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	ODDO BHF AM SA	12,00 Mio.	102,49	-0,15
DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	DWS Investment S.A.	67,50 Mio.	103,39	-0,17
DWS Invest Corporate Green Bonds LD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	DWS Investment S.A.	264,77 Mio.	93,62	-0,28
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond PH2 EUR	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	422,83 Mio.	358,34	-0,19
Deka-RentenStrategie Global CF	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	305,43 Mio.	77,53	-0,21
EURO Credit Conviction A SF	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Schroder Investment	2,46 Mrd.	95,14	+0,06
Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Aberdeen SIL S.A.	373,73 Mio.	8,263	-0,15
Jupiter Dynamic Bond L - EUR - Q Inc	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Jupiter AMI	6,01 Mrd.	7,698	-0,61
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 3Y	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	732,12 Mio.	105,70	-0,11
Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	FIL (Luxembourg) SA	2,16 Mrd.	25,61	0,00
Amundi Trend Bond T	Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro	Amundi Austria GmbH	75,43 Mio.	13,83	0,00
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Universal-Investment	50,40 Mio.	43,44	-0,18
Best Global Bond Concept FCP	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Feri Trust (Luxemb.)	1,19 Mrd.	131,58	-0,26
Deka-RentenReal	Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro	Deka Investment GmbH	100,55 Mio.	30,45	-0,16
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar	Jupiter Asset Europe	209,50 Mio.	25,27	-0,40
UniRenta Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Union Investment	342,45 Mio.	15,71	-0,32
UniKapital Thesaurierungs-Anteile	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	173,22 Mio.	103,79	+0,37
Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) T	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Raiffeisen KAG	325,19 Mio.	123,09	-0,54
JPM Europe High Yield Bond A (dist)-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	J.P. Morgan	495,90 Mio.	2,510	-0,28
MEAG EuroRent A	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	MEAG MUNICH ERGO KAG	314,51 Mio.	26,90	+0,16
Frankfurter Sparinrent Deka	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro	Deka Investment GmbH	26,20 Mio.	50,70	-0,06
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	941,17 Mio.	89,36	-0,38
Baloise-Rentenfonds DWS	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment GmbH	147,25 Mio.	20,12	-0,24
ALL.EO RENT./ CL A (EUR)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,53 Mrd.	49,23	-0,33
Jupiter Dynamic Bond L USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Jupiter AMI	6,01 Mrd.	9,090	-0,44
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	BNY Mellon Gbl Mgmt	180,17 Mio.	1,073	-0,61
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc Hedged EUR	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Aberdeen SIL S.A.	373,73 Mio.	11,55	-0,15
AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III A EUR	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	AllianzGI GmbH	0	-
Pictet - Global Emerging Debt-HP dm AUD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Pictet Funds Europe	1,78 Mrd.	101,29	+0,29
Algebris Financial Credit Fund I EUR	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Algebris UCITS Funds	11,70 Mrd.	196,90	-0,18
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	ODDO BHF AM SA	1,83 Mrd.	13,23	-0,07
Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx	Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro	Generali Invest. Lux	122,46 Mio.	124,48	-0,11
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR AD (D)	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Amundi Luxembourg SA	857,09 Mio.	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (D)	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Amundi Asset Manag.	1,26 Mrd.	102,20	-0,26
Robus Mid-Market Value Bond Fund A	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Hauck & Aufhäuser	86,98 Mio.	90,77	+0,11
Carmignac Credit 2029 F EUR Acc	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION	141,00 Mio.	108,67	-0,06
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fd EUR Hdg Dist.	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Vanguard Inv. Series	4,01 Mrd.	101,51	-0,12

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Multiple Opportunities R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,41 Mrd.	304,00	+1,22
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,64 Mrd.	173,43	+0,63
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	121,51	-0,02
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	137,40	+1,67
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,08 Mrd.	153,09	+0,59
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	89,07	+1,63
UniRak Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,44 Mrd.	147,45	+0,57
PI VERMOGENSBILDUNGSFONDS P	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	57,79 Mio.	151,28	+0,39
UniRak Anteile net	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,02 Mrd.	79,01	+0,56
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	66,35	+0,66
UniRak Konservativ A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,49 Mrd.	113,24	+0,08
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	135,50	+1,07
Multiple Opportunities II R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,92 Mrd.	164,64	+1,16
ACATIS Value Event Fonds A	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	362,08	+0,08
VM BC BasisStrategie Global FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	67,84 Mio.	112,68	-0,37
Der Weltfonds FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,81 Mrd.	266,95	+1,50
ODDO BHF Polaris Flexible FCP DRw-EUR	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	593,00 Mio.	92,19	+1,31
AXA Chance Invest A	Mischfonds dynamisch Welt	AXA Investment Mana.	1,73 Mrd.	103,92	-0,05
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	271,82 Mio.	134,27	-0,40
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,56 Mrd.	686,26	-0,16
PrivatFonds: Kontrolliert	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	15,88 Mrd.	129,69	-0,64
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,10 Mrd.	73,43	+2,31
Deka-Multimanager ausgewogen CF	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	870,90 Mio.	113,87	-0,16
LBBW Balance CR 20	Mischfonds defensiv Europa	Deka Vermög. GmbH	1,20 Mrd.	44,24	+0,08
MEAG FairReturn A	Mischfonds defensiv Europa	MEAG MUNICH ERGO KAG	699,52 Mio.	53,20	+0,31
Sustainable Balanced (EUR) AA	Mischfonds ausgewogen Welt	Swisscanto (LU)	2,40 Mrd.	139,88	+1,36
DWS ESG Dynamic Opportunities LD	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	3,60 Mrd.	57,94	+0,56
Gothaer Comfort Balance T	Mischfonds ausgewogen Welt	INKA	152,91 Mio.	161,59	-0,64
Yield Sustainable (EUR) P-acc	Mischfonds defensiv Welt	UBS Fd Managem. Lux	554,06 Mio.	3.375,20	+0,23
UniRak Nachhaltig konservativ FCP A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	2,68 Mrd.	107,52	-0,21
money mate defensiv - A - EUR	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	7,98 Mio.	95,40	+0,29
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	Mischfonds Thema Welt	CAIAC Fund Manageme.	4,83 Mio.	118,97	+0,35
WHC Global Discovery R	Mischfonds flexibel Welt	Universal-Investment	403,94 Mio.	117,52	-0,56
GR Dynamik Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	11,91 Mio.	20,94	+0,48
ALL.STR.WACH/ CL (EUR)	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,08 Mrd.	134,08	+0,92
GR Noah Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	13,30 Mio.	28,40	-0,21
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	217,21 Mio.	159,58	+0,21
VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	8,02 Mrd.	137,22	+0,27
LBBW Balance CR 40	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	1,07 Mrd.	52,16	+0,67
DEKASTRUKTUR:2/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	702,17 Mio.	61,55	+0,62
GANADOR FCP - Ataraxia	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	30,88 Mio.	295,03	+1,75
UniRak Nachhaltig FCP A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,32 Mrd.	96,45	+0,94
UBS(CH)SFYS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds defensiv Welt	UBS Switzerland	574,18 Mio.	119,10	-0,39
Zins & Dividende PA EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	DJE Investment S.A.	3,80 Mrd.	162,55	+0,15
BBBANK KONTI/	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,34 Mrd.	88,40	-0,41
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	Mischfonds dynamisch Welt	BayernInvest Lux.	75,60 Mio.	69,80	-0,67
Ethik Mix Solide T	Mischfonds defensiv Welt	KEPLER-FONDS KAG	445,49 Mio.	112,53	-0,24
ING World Fund 20/80 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	40,70 Mio.	91,73	-0,35
AGIF-A.INCOME+GROWT/USD	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	43,91 Mrd.	7,510	0,00
CONCEPT Aurelia Global Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	133,59 Mio.	188,81	+1,50
MSF Global Opportunities FCP - WorldSelect B	Mischfonds flexibel Welt	Hauck & Aufhäuser	16,46 Mio.	155,10	-0,06
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF	Mischfonds flexibel Welt	LLB Swiss Investment	109,34 Mio.	84,01	-0,19
DWS Invest Conservative Opportunities LD	Mischfonds defensiv Welt	DWS Investment S.A.	891,34 Mio.	107,67	-0,29
M & W Privat FCP	Mischfonds flexibel Welt	LRI Invest S.A.	229,06 Mio.	178,67	-1,72
Stable Return Fund BP - EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Nordea Investm.Funds	4,84 Mrd.	17,10	-0,81
apo Forte INKA R	Mischfonds dynamisch Welt	INKA	388,68 Mio.	68,11	+0,61
Meisterstück - P	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	58,82 Mio.	107,72	-0,50
UmweltSpektrum Mix A	Mischfonds dynamisch Europa	GS&P KAG S. A.	106,04 Mio.	54,92	+0,26
Multiple Opportunities II RT	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,92 Mrd.	170,45	+0,20
UniRak Nachhaltig FCP net A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,66 Mrd.	93,95	-0,36
pro aurum ValueFlex Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	16,51 Mio.	77,43	+0,55
SEB INVEST OPTIMIX/EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	SEB Investment Mgmt	0	17,60	0,00
ALL.FLEXI RE/ CL A (EUR)	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	467,00 Mio.	89,25	+0,05
Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio R	Mischfonds dynamisch Welt	Moventum Asset Man.	114,33 Mio.	14,31	-0,63
MBS Invest 2 Units	Mischfonds defensiv Welt	Deka Vermög. GmbH	268,15 Mio.	9,770	+1,14
VermoegensManagement RenditeStars FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	2,69 Mrd.	106,90	+0,22
Deka-Multi Asset Income CF(A)	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	82,66	-0,13
Mainfranken Strategiekonzept	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	594,80 Mio.	185,93	+1,05
Global Income Fund A	Mischfonds ausgewogen Welt	J.P. Morgan	17,24 Mrd.	113,61	+1,12
LBBW Balance CR 75	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	637,71 Mio.	70,06	+0,87
UBS(CH)SFBS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds ausgewogen Welt	UBS Switzerland	413,13 Mio.	171,32	+0,85
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FCP LC	Mischfonds defensiv Welt	DWS Investment S.A.	641,98 Mio.	135,81	+0,13
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth IdxInvest Chance 4 EUR	Mischfonds dynamisch Welt	BlackRock (Lux) S.A.	537,80 Mio.	129,59	+1,51
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest CF	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	584,98 Mio.	139,73	-0,40
easyfolio 70 Thesaurierungs-Anteile	Mischfonds dynamisch Welt	Hauck & Aufhäuser	17,84 Mio.	165,76	-0,86
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR	Mischfonds flexibel Welt	Franklin Templeton	1,01 Mrd.	11,42	+1,14
UniRak Nachhaltig konservativ FCP net A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	4,46 Mrd.	106,33	-0,22
GlobalPortfolioOne I2T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	137,30	-0,53
ACATIS Value Event Fonds C	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	1.370,20	+0,01
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Growth B EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	LGT Capital Partners	662,44 Mio.	17.180,07	-0,51
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Distribution	Mischfonds defensiv Welt	Universal-Investment	541,89 Mio.	52,10	-1,00
Franklin Income A Mdis $	Mischfonds ausgewogen Welt	Franklin Templeton	4,79 Mrd.	8,988	+0,59
Global Triple Income Fund - N	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	6,18 Mio.	102,71	+0,66
ESG Multi-Asset Fund A4-EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,19 Mrd.	10,49	+1,25
Amundi Ethik Plus A DA	Mischfonds ausgewogen Welt	Amundi Deutschland	219,47 Mio.	57,87	+1,05
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax	Mischfonds dynamisch Welt	Monega KAG	30,57 Mio.	64,79	-0,48
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	Mischfonds defensiv Welt	M&G Luxembourg S.A.	9,41 Mrd.	10,04	-0,29
Champions Select Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	2,37 Mrd.	134,67	-0,64
BRW Balanced Return Plus Direct	Mischfonds dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	580,70 Mio.	144,55	+0,04
VermoegensManagement Stars of Multi Asset A (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	1,60 Mrd.	109,82	-0,17
Deka-BasisAnlage offensiv	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	1,51 Mrd.	235,15	0,00
VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	2,48 Mrd.	115,96	+0,20
Ethna-AKTIV FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	ETHENEA IndependInve	2,06 Mrd.	145,77	+0,22
Sauren Global Stable Growth A	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	125,09 Mio.	33,47	+0,79
HANSAcentro Thesaurierungs-Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	HANSAINVEST GmbH	259,20 Mio.	82,07	+0,62
Kapital Plus Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Europa	AllianzGI GmbH	3,36 Mrd.	65,96	-0,02
Deka-PrivatVorsorge AS	Mischfonds dynamisch Europa	Deka Investment GmbH	253,50 Mio.	93,45	-0,13
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	Mischfonds ausgewogen Welt	Amundi Deutschland	123,56 Mio.	44,61	+0,47
Quantex Multi Asset Fund EUR R	Mischfonds flexibel Welt	LLB Fund Services AG	453,51 Mio.	143,92	-0,23
PRIVATFONDS:/EUR	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	3,47 Mrd.	53,90	-0,55

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,731	-0,54
UniImmo Europa	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,68 Mrd.	48,34	+0,08
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,95 Mrd.	41,00	-0,24
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	88,00	-0,16
Westinvest Interselect	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	43,38	-0,39
hausInvest Anteile	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,62	+0,04
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,96 Mrd.	50,00	-0,89
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	30,65	0,00
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	30,85	+0,30
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	1,816	-0,22
Catella MAX Anteile	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	337,75 Mio.	14,61	-0,61
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,47 Mrd.	43,44	-0,25
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	831,00 Mio.	73,71	-0,16
REALISINVEST EUROPA	Immobilienfonds Europa	Real I.S. AG	648,24 Mio.	21,25	+0,24
UniImmo Global	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	3,60 Mrd.	43,20	+0,82
KanAm grundinvest Fonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	0	1,210	-0,17
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	73,16	+0,01
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	88,00	+1,03
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,55 Mrd.	11,61	0,00
GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	40,07	-0,25
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	1,18 Mrd.	48,55	-0,28
Deka-ImmobilienMetropolen	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	1,73 Mrd.	44,82	-0,29
AXA Immoselect Distribution	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	3,70 Mio.	0,066	+0,15
DEGI International	Immobilienfonds Welt	Aberdeen AM AG	0	1,080	0,00
DEGI EUROPA Anteile	Immobilienfonds Europa	Aberdeen AM AG	0	0,368	0,00
Real Invest Europe	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	15,30 Mio.	61,77	+0,02
immofonds 1 Thesaurierungs-Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,11 Mrd.	129,52	+0,01
Grundbesitz-Global	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	49,70	-0,02
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	105,00	0,00
Morgan Stanley P2 Value	Immobilienfonds Welt	Morgan Stanley Real	0	0,147	0,00
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	1,09 Mrd.	9,281	+1,01
WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	0	-
KGAL immoSUBSTANZ	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	70,36 Mio.	47,51	+0,23
UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	481,40 Mio.	7,400	0,00
grundbesitz Fokus Deutschland RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	974,10 Mio.	45,42	-0,37
Grundbesitz Europa	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	38,34	-0,10
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	481,40 Mio.	8,660	0,00
ImmoWert NB Dist EUR	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	294,30 Mio.	-
Swiss Life REF (DE) European Living	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	979,29 Mio.	10,65	0,00
WERTGRUND WohnSelect D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	440,83 Mio.	98,55	-0,56
ERSTE Immobilienfonds EUR R01	Immobilienfonds Europa	ERSTE Immobilien	1,94 Mrd.	140,50	+0,01
immofonds 1 Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,11 Mrd.	101,52	+0,01
SEB Global Property Fund	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	3,60 Mio.	47,01	0,00

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniOpti4 FCP Units	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	7,97 Mrd.	96,50	-0,52
DWS ESG Euro Money Market Fund FCP	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	4,36 Mrd.	99,48	-0,02
UnionGeldmarktFonds	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	1,57 Mrd.	48,38	+0,56
DekaLux-Geldmarkt: FCP - Euro	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Deka Luxemburg	1,48 Mrd.	47,82	+0,01
Allianz Euro Cash FCP A EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,25 Mrd.	46,90	+0,01
DWS Euro Flexizins -NC-	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment GmbH	1,05 Mrd.	70,57	+0,03
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y A	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	DegPetercam AsMa SA	139,21 Mio.	147,29	+0,01
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	DWS Investment S.A.	470,90 Mio.	79,42	+0,05
Euro Money Market Classic DISTRIBUTION	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	2,28 Mrd.	102,46	0,00
Standard-VNAV-Geldmarktfonds R	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	LBBW Asset Man. Inv.	347,33 Mio.	47,49	-0,04
HAL Euro 0-1 Active Core RD	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	HAL Fd Serv. Ireland	0	-
Allianz Euro Cash FCP AT (EUR)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,25 Mrd.	104,13	0,00
JPM USD Liquidity LVNAV X (acc.)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	114,58 Mrd.	-
EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	J.P. Morgan	540,00 Mio.	100,79	+0,02
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - EUR Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	UBS Fd Managem. Lux	2,46 Mrd.	841,93	+0,01
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y B	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	DegPetercam AsMa SA	139,21 Mio.	239,96	+0,01
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Instituti. Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Goldman Sachs AM	36,86 Mrd.	14.152,25	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH EUR - M2 EUR (C)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	2,97 Mrd.	103,39	+0,01
Amundi Euro Liquidity Short Term Govies FCP IC	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Amundi Asset Manag.	2,81 Mrd.	241.250,71	+0,01
Allianz Euro Cash FCP P EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,25 Mrd.	926,46	+0,01
Amundi Funds SICAV - Cash USD AU	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	3,30 Mrd.	118,97	+0,01
UNIRESERVE - USD/SH USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Union Investment Lux	140,56 Mio.	1.041,12	+0,33
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Invesco Management	215,22 Mio.	324,29	-0,05
Fidelity US Dollar Cash	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	FIL (Luxembourg) SA	1,66 Mrd.	11,46	+0,24
DWS Vorsorge Geldmarkt FCP	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	DWS Investment S.A.	937,92 Mio.	136,09	+0,04
DekaLux-Geldmarkt: FCP - USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Deka Luxemburg	84,21 Mio.	94,65	+0,01
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Pictet Funds Europe	2,76 Mrd.	102,25	+0,02
PIMCO US Short-Term Fund Institutional USD Inc.	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	PIMCO GblAdvisors IE	1,74 Mrd.	10,16	+0,10
JPM USD Liquidity LVNAV W (acc.)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	J.P. Morgan	114,58 Mrd.	11.231,63	+0,01
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	BlackRock AM Ireland	701,25 Mio.	99,78	+0,01
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	102,81	+0,01
ODDO BHF Money Market I	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,76 Mrd.	51,21	+0,02
Pictet - Short-Term Money Market USD R	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Pictet Funds Europe	9,63 Mrd.	149,00	+0,03
Carmignac Court Terme FCP A EUR Acc	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	CARMIGNAC GESTION	806,59 Mio.	3.832,15	+0,01
USD Money Market Classic DISTRIBUTION	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	BNP Paribas AM Lux	563,61 Mio.	106,25	+0,01
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - USD Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	UBS Fd Managem. Lux	2,94 Mrd.	1.834,09	+0,33
ODDO BHF Money Market CR-EUR	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,76 Mrd.	71,24	+0,01
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund A-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	452,95	-0,02

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Carmignac Investissement FCP A EUR Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,74 Mrd.	1.993,43	+1,17
PEH SICAV - PEH Empire P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	AXXION S.A.	132,81 Mio.	102,81	+0,01
Allianz Total Return Asian Equity A (EUR) Distribution	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AllianzGI GmbH	318,67 Mio.	126,34	-1,10
ALKEN FUND - Absolute Return Europe H	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	AFFM S.A.	85,00 Mio.	178,24	-0,34
AQR Systematic Total Return UCITS Fund IAE3F	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	FundRock Management	137,55 Mio.	160,14	-0,60
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged A Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	261,69	-0,52
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	IFM Independent Fund	0	1.132,01	+1,65
OptoFlex FCP Units -P- P	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	LRI Invest S.A.	201,96 Mio.	1.449,38	+0,04
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Waystone Mgmt Co Lux	890,08 Mio.	151,50	-0,17
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T dist	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	995,06 Mio.	139,39	+0,15
Alger Dynamic Opportunities Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	La Francaise AssMgmt	49,86 Mio.	17,54	+0,17
FINLIUM Ambition S	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	108,47	+1,12
Seahawk Equity Long Short Fund SICAV EUR-R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Lemanik Asset Mgmt	17,45 Mio.	231,91	-0,53
Vates SICAV - Parade A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Hauck & Aufhäuser	132,76 Mio.	14,90	-0,13
Antecedo Independent Invest A	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	38,23 Mio.	110,59	+0,20
NB Smart Premia V	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	24,58 Mio.	111,37	-0,04
Eurizon Fund FCP - Absolute Active R	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	Eurizon Capital S.A.	166,38 Mio.	116,25	+0,03
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR B (acc)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Generali Invest. Lux	1,71 Mrd.	180,74	-0,36
Intalcon Global Opportunities AK I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	0	108,40	-0,06
HELIUM FUND - Helium Fund F-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	Syquant Capital SAS	876,00 Mio.	1.144,84	-0,17
Alkeon UCITS Fund A EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Waystone Mgmt Co. IE	65,92 Mio.	-
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa	Ampega Investment	141,13 Mio.	1.079,42	-0,15
Amfileon Short Term Alpha Seed	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	0	97,59	+0,34
Alturis Volatility RQ	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Universal-Investment	30,95 Mio.	104,25	+0,43
Alturis Volatility CS	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Universal-Investment	30,95 Mio.	109,06	+0,44
ART Global Macro I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Universal-Investment	49,09 Mio.	105,73	+0,51
Evergreen PDI Yin Capitalisation	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Universal-Investment	20,19 Mio.	101,69	-0,13
Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Universal Luxembourg	132,67 Mio.	130,89	+0,18
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A accumulation - EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Invesco Management	17,05 Mio.	10,23	+0,69
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	763,00 Mio.	257,36	+0,08
F.AKTIENF.F.ST./ CL A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	995,06 Mio.	114,81	+0,37
Invesco Balanced-Risk Allocation fund A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Invesco Management	1,16 Mrd.	17,17	-0,35
MARTAGON Solid Plus	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa	Ampega Investment	167,18 Mio.	867,71	0,00
SEB Asset Selection Fund C (EUR)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	SEB Investment Mgmt	360,69 Mio.	19,82	-0,26
Sauren Global Hedgefonds A EUR	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	15,67 Mio.	14,92	0,00
First Private Wealth C	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	First Private	78,29 Mio.	69,28	-0,39
HELIUM FUND - Helium Selection A-USD	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Syquant Capital SAS	708,00 Mio.	-
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return W Hdg GBP Acc.	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Jupiter Asset Europe	1,92 Mrd.	-
FINLIUM Ambition R	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	108,18	+0,03
Fortem Capital Progressive Growth Fund F Acc EUR Hedged	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Davy Gbl Fd Mgmt Ltd	2,59 Mio.	112,69	-0,22
Aquantum Active Range Retail (R)	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	287,65 Mio.	124,46	0,00
Global Solutions A-12 EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	ETHENEA IndependInve	58,61 Mio.	100,36	-0,43
Systematic DLT Fund	Strategiefonds Währungs-Strategie Welt	CAIAC Fund Manageme.	605,60 Tsd.	353,35	-0,48
Postera Fund - Crypto I EUR	Strategiefonds Währungs-Strategie Welt	IFM Independent Fund	10,59 Mio.	2.182,02	+5,44
Allianz Volatility Strategy Fund I (EUR) Distribution	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	AllianzGI GmbH	559,39 Mio.	1.079,91	+0,05
Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS I	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Universal Luxembourg	132,67 Mio.	148,01	-0,37
H2O MULTIBONDS /EUR	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	H2O AM EUROPE	1,67 Mrd.	521,16	+0,12
DWS TRC Global Growth	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	42,19 Mio.	182,05	+1,21
LOYS FCP - LOYS Global L/S P	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Hauck & Aufhäuser	42,72 Mio.	54,49	-1,50
DWS TRC Top Dividende	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	176,35 Mio.	107,37	+0,95
ACATIS Global Value Total Return	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	ACATIS Investment	60,30 Mio.	366,72	+0,72
Tungsten TRYCON AI Global Markets FCP B	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	125,53 Mio.	115,12	+0,10
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	PIMCO GblAdvisors IE	602,81 Mio.	16,69	+0,17
Tiger Value Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Lemanik Asset Mgmt	38,43 Mio.	3.516,30	-0,32
GREIFF special situations Fund FCP R	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	HANSAINVEST GmbH	41,84 Mio.	70,79	+0,09

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	59,15	0,00
Deka-Commodities FCP TF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	43,60 Mio.	55,99	-0,62
DWS Gold Plus FCP	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	DWS Investment S.A.	184,74 Mio.	2.814,20	+1,03
LBBW Rohstoffe 1 R	Rohstofffonds gemischt Welt	LBBW Asset Man. Inv.	268,62 Mio.	37,92	+0,69
Deka-Commodities FCP CF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	76,67 Mio.	63,07	-0,14
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile USD	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	89,38	+0,62
Multicooperation SICAV - GAM Commodity A	Rohstofffonds gemischt Welt	Carne Group	57,61 Mio.	63,09	+0,27
Vontobel Fund - Commodity HN-EUR (hedged)	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	334,96 Mio.	127,61	+0,30
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	97,13 Mio.	145,66	-0,30
Allianz Dynamic Commodities A (EUR) Distribution	Rohstofffonds gemischt Welt	AllianzGI GmbH	319,26 Mio.	65,51	-0,26
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile EUR	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	65,75	+0,31
Aureus Fund (Ireland) PLC	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	AUREUS FUND IRELAND	147,00 Mio.	313,57	-0,22
Ofi Invest Energy Strategic Metals I	Rohstofffonds gemischt Welt	OFI ASSET MANAGEMENT	210,75 Mio.	42.293,90	+0,23
Deka-Commodities FCP I A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	74,20 Tsd.	68,25	-0,15

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