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    EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Fonds

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    Letzter Kurs 07.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0252500284 · WKN: A0JML1 ·

    Chart für A0JML1

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.

    Der EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR mit der Fondsgröße 540,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.11.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Kurs (07.05.24) liegt bei 100,89€. Damit ist der EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR mit der WKN (A0JML1) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR mit der ISIN LU0252500284 um +0,04 % verändert. Der Anstieg des EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt +0,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,69 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Fonds liegt am 07.05.24 bei 100,89€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Fonds lag bei 97,28EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Fonds lag bei 96,31EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs100,89 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit07.05.24
    Eröffnung96,67 EUR
    Tageshoch96,67 EUR
    Tagestief96,67 EUR
    Vortageskurs100,88 EUR
    52-Wochen Hoch97,28 EUR
    52-Wochen Tief96,31 EUR
    Performance 1 Monat+0,21 %
    Performance 1 Jahr+0,80 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum15.11.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen540,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Joseph McConnell
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,45+0,77
    Tracking Error+1,09%+1,03%
    Jensens Alpha-3,17%-0,65%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,180,13 %
    3 Jahre+0,310,55 %
    5 Jahre+0,210,49 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,16 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameJ.P. Morgan
    StraßeEuropean Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 / 34 10 30 30-30 10
    Fax+352 / 34 10 80 00
    E-Mailfundinfo@jpmorgan.com
    Webseitewww.jpmorganassetmanagement.com