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    PrF Nachhaltig D Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 07.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1900195949 · WKN: A2N73W ·

    Chart für A2N73W

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist langfristig eine angemessene Rendite unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Rohstoffe investieren. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilswertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiv ausgerichtet wird. Die Aktiengewichtung beträgt in der Regel zwischen 5% und 45% beträgt.

    Der PRIVATFONDS:/EUR mit der Fondsgröße 3,47 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle PRIVATFONDS:/EUR Kurs (07.05.24) liegt bei 54,93€. Damit ist der PRIVATFONDS:/EUR mit der WKN (A2N73W) in 24 Stunden um +0,33 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PRIVATFONDS:/EUR mit der ISIN LU1900195949 um -0,08 % verändert. Der Verlust des PRIVATFONDS:/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt -0,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die PRIVATFONDS:/EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und PRIVATFONDS:/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des PRIVATFONDS:/EUR Fonds liegt am 07.05.24 bei 54,93€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIVATFONDS:/EUR Fonds lag bei 53,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der PRIVATFONDS:/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIVATFONDS:/EUR Fonds lag bei 49,18EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der PRIVATFONDS:/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem PRIVATFONDS:/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PRIVATFONDS:/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PRIVATFONDS:/EUR (11.05.23) lag bei 0,900EUR.

    Aktueller Kurs PRIVATFONDS:/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs54,93 EUR
    Performance+0,33 %
    Kurszeit07.05.24
    Eröffnung56,19 EUR
    Tageshoch56,19 EUR
    Tagestief56,19 EUR
    Vortageskurs54,75 EUR
    52-Wochen Hoch53,35 EUR
    52-Wochen Tief49,18 EUR
    Performance 1 Monat-0,06 %
    Performance 1 Jahr-4,99 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.01.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen3,47 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,900000EUR (11.05.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-03-31.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,05-1,15
    Tracking Error+3,48%+2,56%
    Jensens Alpha+2,02%+0,25%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,617,81 %
    3 Jahre-0,207,29 %
    5 Jahre+0,136,58 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu