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    Fixed Income One R Fonds

    105,10
     
    EUR
    +0,01 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 Lang & Schwarz
    101,95
     
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    98 STK
    Geldkurs 08.05.24
    108,25
     
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    98 STK
    Briefkurs 08.05.24
    ISIN: AT0000A347S9 · WKN: A3EEYP ·

    Chart für A3EEYP

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    Stück / BID
    08.05.24
    480 / 104,77
    Stück / ASK
    08.05.24
    480 / 105,50
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente.

    Der Fixed Income One R mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.05.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Fixed Income One R Kurs (08.05.24) liegt bei 105,10€. Damit ist der Fixed Income One R mit der WKN (A3EEYP) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fixed Income One R mit der ISIN AT0000A347S9 um +0,56 % verändert. Der Verlust des Fixed Income One R Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt -1,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,56 %.

    Fazit

    Die Fixed Income One R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Fixed Income One R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Fixed Income One R Fonds liegt am 08.05.24 bei 105,10€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Fixed Income One R Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fixed Income One R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Fixed Income One R Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fixed Income One R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Fixed Income One R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Fixed Income One R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Fixed Income One R (30.04.24) lag bei 1,000EUR.

    Aktueller Kurs Fixed Income One R

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs105,10 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung105,09 EUR
    Tageshoch105,36 EUR
    Tagestief104,94 EUR
    Vortageskurs105,08 EUR
    Performance 1 Monat-1,25 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum31.05.2023
    Fondsalter0 Jahre
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,00EUR (30.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    		0,00 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at