Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 95,96 EUR |
Performance | +0,11 % |
Kurszeit | 07.05.24 |
Eröffnung | 105,65 EUR |
Tageshoch | 105,65 EUR |
Tagestief | 105,65 EUR |
Vortageskurs | 95,86 EUR |
52-Wochen Hoch | 96,91 EUR |
52-Wochen Tief | 84,68 EUR |
Performance 1 Monat | +0,86 % |
Performance 1 Jahr | -7,55 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 18.12.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 2,55 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,436508EUR (28.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Patrick Vogel |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,23 | -2,06 |
Tracking Error | +0,97% | +3,17% |
Jensens Alpha | +1,04% | +0,57% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,79 | 4,19 % |
3 Jahre | -0,40 | 7,91 % |
5 Jahre | +0,03 | 8,12 % |
Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,25 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Schroder Investment |
Straße | 5, rue Höhenhof |
Ort | 1736 Senningerberg |
Telefon | +352 / 3 41 342 444 |
Fax | +352 / 3 41 342 342 |
europeclientservices@schroders.com | |
Webseite | www.schroders.lu |