Börsenplatz | Stuttgart |
Letzter Kurs | 136,61 EUR |
Performance | +0,32 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Eröffnung | 136,09 EUR |
Tageshoch | 136,61 EUR |
Tagestief | 136,03 EUR |
Vortageskurs | 136,17 EUR |
52-Wochen Hoch | 147,00 EUR |
52-Wochen Tief | 128,05 EUR |
Performance 1 Monat | -0,50 % |
Performance 1 Jahr | +1,43 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.08.1996 |
Fondsalter | 27 Jahre |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,25EUR (01.03.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | CPB Team |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,31 | -0,94 |
Tracking Error | +6,31% | +6,87% |
Jensens Alpha | +3,25% | +0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,07 | 9,18 % |
3 Jahre | -0,13 | 9,26 % |
5 Jahre | +0,25 | 13,11 % |
Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Invest Kapital. |
Straße | Wipplingerstraße 35 |
Ort | 1010 Wien |
Telefon | +43 (0)1 / 5 36 16-0 |
Fax | +43 (0)1 / 5 36 16-900 |
Webseite | www.llbinvest.at |