Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 19,13 USD |
Performance | +0,63 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Vortageskurs | 19,01 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 31.01.2011 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 1,20 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Werner Gey van Pittius |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +1,69 | +0,44 |
Tracking Error | +2,68% | +2,47% |
Jensens Alpha | +0,79% | +0,14% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,42 | 5,16 % |
3 Jahre | +0,08 | 6,34 % |
5 Jahre | +0,12 | 8,67 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |