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    Allnz Eur Rntfd AE Fonds

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    ISIN: DE0008475047 · WKN: 847504 · SYM: DI7K ·

    Chart für 847504

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    Profil

    Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.

    Der ALL.EO RENT./ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 1,55 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.01.1966 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle ALL.EO RENT./ CL A (EUR) Kurs (09:09:33) liegt bei 49,80€. Damit ist der ALL.EO RENT./ CL A (EUR) mit der WKN (847504) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.EO RENT./ CL A (EUR) mit der ISIN DE0008475047 um +0,85 % verändert. Der Verlust des ALL.EO RENT./ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt -0,10 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,79 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,85 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,34 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,80 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die ALL.EO RENT./ CL A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und ALL.EO RENT./ CL A (EUR) notiert zurzeit +4,80 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ALL.EO RENT./ CL A (EUR) Fonds liegt am 09:09 Uhr bei 49,80€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.EO RENT./ CL A (EUR) Fonds lag bei 52,06EUR (am 21.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.EO RENT./ CL A (EUR) Fonds -4,34 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.EO RENT./ CL A (EUR) Fonds lag bei 47,52EUR (am 04.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.EO RENT./ CL A (EUR) Fonds +4,80 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ALL.EO RENT./ CL A (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ALL.EO RENT./ CL A (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ALL.EO RENT./ CL A (EUR) (04.03.24) lag bei 0,961EUR.

    Aktueller Kurs ALL.EO RENT./ CL A (EUR)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs49,80 EUR
    Performance+0,10 %
    Kurszeit09:09:33
    Eröffnung49,80 EUR
    Tageshoch49,80 EUR
    Tagestief49,80 EUR
    Vortageskurs49,75 EUR
    52-Wochen Hoch52,06 EUR
    52-Wochen Tief47,52 EUR
    Performance 1 Monat-0,10 %
    Performance 1 Jahr+1,16 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum24.01.1966
    Fondsalter58 Jahre
    Fondsvolumen1,55 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,960620EUR (04.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Dr. Johannes Reinhard
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,48-5,52
    Tracking Error+1,29%+1,55%
    Jensens Alpha+0,66%+0,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,105,92 %
    3 Jahre-0,897,15 %
    5 Jahre-0,406,37 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ALL.EO RENT./ CL A (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de