Jo1 schrieb 18.04.24, 10:50
Ich schaue mir den Wert auch seit ein paar Monaten von der Seitenlinie an. Das Problem ist eben, wenn man das Geschäft nicht in der Tiefe versteht, was ich hier eigentlich allen unterstelle, kann man nur nach den Zahlen gehen. Vor allem das Thema Konkurrenz finde ich bei kleinen Hardware Buden immer furchtbar schwierig. Nur weil KI drauf steht, das ganze von einem Hobby Analysten bei FB begleitet wird / wurde und der erfolgloseste Investor der letzten Jahre das Ding pusht, reicht halt nicht. Die Zahlen machen mich persönlich sehr skeptisch, bei dem für 2024 angekündigten Umsatzwachstum ist die aktuelle Bewertung nur dem Siegel "KI" geschuldet, ansonsten wäre hier für mich immer noch Platz von 25-40% nach unten.
Andrerseits kann es natürlich mit einer Meldung schnell wieder hoch gehen, aber aktuell sehe ich für kleine Wachstums Pflänzchen wieder größere Probleme, weil die Erkenntnis, dass die Zinsen bei weitem nicht so schnell fallen wie erwartet in den USA, sich doch manifestieren sollte. Für solche Werte Gift, vor allem, wenn sie enttäuscht haben und eventuell noch Kapitalbedarf haben. Da ist der Standort GB eher unerheblich. Zudem finde ich die Aussage bezüglich der China Umsätze etwas befremdlich, weil man hier entweder vorher schlecht eingekauft hat (die Umsätze) oder eben nicht so liefern konnte, dass die sicher irgendwann eingeplanten Deckungsbeiträge zustande kamen. Den Call habe ich allerdings nicht mehr gelesen, da der Wert nach den Zahlen für mich kein Investment Case mehr ist auf dem aktuellen Niveau. Für den Kurs scheint der Call ja eher unerheblich gewesen zu sein. Trotzdem, Glück auf, allen die halten, ich hoffe für die Investierten mein Bauch Gefühl liegt daneben.
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