Visionäre Aktie (Seite 18)

[Chaecka]

Wer kann helfen?

Im letzten Abschluss hat Palantir einen Gewinn ausweisen können, immerhin 71 Mio. USD im Quartal.
Auffällig dabei war, dass sich die "cost of sales" trotz des gestiegenen Umsatzes nicht veränderten und damit wesentlich zum Gewinn betrugen.

Das bedeutet, dass wir hier ein skalierbare Geschäftsmodell haben, was bei steigenden Umsätzen überproportional steigende Gewinne verspricht.

Die Haare in der Suppe sind die Wachstumsrate und die Bewertung.
Zuletzt betrug die Wachstumsrate über 9 Monate 16%, der Gesamtumsatz auf 9 Monate betrug ca. 1,6Mrd. USD.

Bei einer momentanen MK von 40 Mrd. muss die Frage beantwortet werden, wer hier die potenziellen Kunden sind und was davon abgeleitet eine realistische Umsätzerwartung sein kann.

Denn selbst, wenn der Umsatz/Jahr doppelt so hoch wäre und sich die Ergebnismarge weiter verbessert, wäre die Aktie noch hoffnungslos überteuert.
Und die letzten 16% Wachstum deuten für mich nicht auf eine Kundenbasis hin, die sich mit Google, Nvidia oder Amazon vergleichen ließen.

Ich habe noch nicht 100%ig verstanden, für wen die Datenanalysen von Palantir nützlich sein können und in welchen Bereichen deren Know-how-Vorsprung groß genug ist, eine Quasi-Monopolstellung einzunehmen:

Kann hier jemand Hinweise dazu geben?

[totonius]

? Palantir gewinnt größten Datendeal Englands​ ?

Was mich etwas wundert ist, das dieser Deal in GB nicht an
Darktrace plc (DARK.L) gegangen ist.
Aber Cathy hat Palantir ( heute 23.11.23 )
im ARKK mit 1,73% des Gesamtbestandes und
im ARKF ARKF mit 1,24% des Gesamtbestandes
geparkt.
Also immer long und cool bleiben.

[Carola11]

Quelle:www.heise.de

https://www.heise.de/news/eHealth-Umstrittenes-Unternehmen-P…

[Mani2014]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.847.939 von toller am 22.11.23 14:06:13

eHealth: Umstrittenes Unternehmen Palantir gewinnt größten Datendeal Englands​
Das für seine Spionage-Software bekannte Unternehmen Palantir bekommt einen Auftrag für das englische Gesundheitswesen. Bürgerrechtler und Ärzte sind alarmiert.

[toller]

Sorry sollte da heißen, „wie glaube ich unten mal geschrieben“.

[toller]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.846.256 von foret am 22.11.23 09:43:23

Thanks!
Lieber als das wäre mir natürlich ein run Richtung >22 Euro oder so.

Gebranntes Kind wie glaub ich Unmenschen mal geschrieben. Bei Nvidia viel zu frü raus. Hatte aber einmal erlebt, wie die schönen gewinne schnell schmolzen, dann hab ich bei der nächsten Erholung auf 220 verkauft (knapp 90% gewinn war mir dann genug). Teil des Gewinns in einen call gesteckt, aber auch den nach 40% plus verkauft. Den rest der Geschichte kennt man. Nvidia steht bei 455 und der call statt bei 3,9 (Verkaufskurs) bei 17.

Bei palantir wil ich nicht zu früh raus, allerdings, eines dürfte auch klar sein, die Umsätze sind bei Nvidia ja gigantisch. Alleine gestern wieder 2Mrd Dollar mehr als Analystenschätzung. 18mrd Umsatz im Quartal. Gigantisch.

auf Yahoo gibts folgende infos:

Market Cap 1.234T
Beta (5Y Monthly) 1.69
PE Ratio (TTM) 120.35
EPS (TTM) 4.15
1y Target Est 576.40

Und das bei knapp 50-54mrd $ Umsatz in 2023 (Geschätzt)

Market Cap 43.085B
Beta (5Y Monthly) 2.70
PE Ratio (TTM) 282.86
EPS (TTM) 0.07
Bei geschätzten 2,3-2,7mrd Umsatz.

Jetzt nehme ich mal Kurs/Umsatz Verhältnis: 18,6 bei Palantir. Bei Nvidia ca. 23,7 fach.
Die PE ratio ist bei PLTR natürlich deutlich höher.

Die frage wird sein, ist der dicke NHS deal erst der Anfang=man zeigt, dass selbst das skeptische Großbritannien auf palantir vertraut und große Aufträger werden schnell folgen, oder zieht es sich jetzt endlos, bis der nächste große Auftrag kommt.

Sprich, wie sieht das Umsatzwachstum aus. Wenn das gut ist, dann können wir die P/E Ratio erstmal vernachlässigen.

Nvidia wächst halt momentan unheimlich schnell. Trotz china-blockade.

[foret]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.844.864 von toller am 21.11.23 21:23:56

Zitat von toller: Gewinnmitnahmen wie erwartet und ziemlich deutlicje altienverkäufe von CTO und CEO.

Deine Einschätzung war eindeutig realitätsnäher !

[greenhorn1998]

Done

https://www.reuters.com/world/uk/uks-nhs-hands-us-based-pala…

[toller]

Gewinnmitnahmen wie erwartet und ziemlich deutlicje altienverkäufe von CTO und CEO.

[Sharejumper]

gehe von Super Zahlen aus und dann ab die Post
Palantir hats vorgemacht