Polymetal Aktie: Gold+Silberminen in Russland mit +7% Dividende

[goldbugsy]

Vielen Dank urai5 für Deine umfangreiche Recherche und wertvollen Infos!

[urai5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.763.578 von goldbugsy am 10.05.24 13:19:31

Zitat von goldbugsy: @ urai: wie ist das zu bewerten, dass die an der MOEX registrierten Aktien von polymetal eingezogen werden? Die werden seit Monaten Polymetal angedient und poly hält nun 50 Mio Stück selbst. Laut polymetal sollen die zum Ende eingezogen werden was ja mehr als 10% des Grundkapitals (473 Mio) wären. Aktuell zählen sie noch zum Grundkapital.

Dieser Tausch ist (sehr) positiv zu bewerten. MOEX Aktien bleiben ohne Rechte bei POLY; dafür werden neue Aktien ausgegeben. Infolge von russischen Gegensanktion durch die National Settlement Depository (NSD) können für an der MOEX gehaltenen POLY-Aktien keine Dividenden überwiesen werden. Polymetal hat immer erklärt, dass nur dann eine Dividende ausgeschüttet wird, wenn die überwiegende Mehrheit der Aktionäre davon profitieren können. Durch den Umtausch können auch russische Staatsangehörige von einer allfälligen Dividende profitieren. Die Frist für den Umtausch läuft am 30.9.2024 ab.

Daher wäre die Ausschüttung einer Dividende für das 1. Halbjahr ab Oktober 2024 möglich. Ich gehe davon aus, dass am 11. Juni 2024 über die neue Dividenden-Policy informiert wird. Für die Kapitalallokation gehe einmal von folgendem Szenario aus:

- Investition in den POX 800 Millionen USD. 50% aus dem Cashflow und 50% kreditfinanziert.
- EBITDA Marge (konservativ) 40%
- Reingewinn davon 50%
- Mögliche Dividende davon 50%, Rest Investition u.a. in den POX

Wenn man jetzt die Einnahmen für das 1. Quartal hochrechnet kommen wir mit den obigen Annahmen zu Folgendem:
- 1. Quartal 294 Mio. USD
- 1 Jahr 1'200 Mio. USD (aufgerundet infolge höherer Goldpreis, welcher vor allem im 2. Quartal nochmals gestiegen ist.)
- EBITDA 480 Mio. USD
- Reingewinn 240 Mio. USD
- Mögliche Dividende: 120 Mio. USD / 474 Millionen Aktien = 0.25 USD.
- Dies bedeutet eine mögliche Dividende nach dem 30.9.2024 für das 1. Halbjahr von rund 0.10 USD.

urai5
P.S. Nicht vergessen: Polymetal hält noch rund 78koz Au im Inventar. Aktueller Wert gut 170m USD. Polymetal plant, dieses Inventar bis Ende Jahr zu monetarisieren.

[TeekanneNeu]

@elman1
Beine poly adrs sind auch noch bei der dkb im depotstatus wie immer aufgeführt. Es kam auch keine weitere Info bisher.

[goldbugsy]

@ urai: wie ist das zu bewerten, dass die an der MOEX registrierten Aktien von polymetal eingezogen werden? Die werden seit Monaten Polymetal angedient und poly hält nun 50 Mio Stück selbst. Laut polymetal sollen die zum Ende eingezogen werden was ja mehr als 10% des Grundkapitals (473 Mio) wären. Aktuell zählen sie noch zum Grundkapital.
Wenn endlich die ganzen Unsicherheiten vorbei sind kann poly hoffentlich wieder produktive Schritte verkünden. Vllt sogar eine kleine Dividende, die bei mittlerweile konstant ca 200 Dollar höherem Goldpreis je Unze locker drin sein dürfte und den Neubau des POX auch nicht gefährden würde. Das wird wohl im Juni verkündet

[goldbugsy]

@elman1: die Aktien, die den ADR hinterlegt sind werden angeblich bereits seit Jahresbeginn vom Emittent verkauft und die Hinterlegungsscheine damit gegen Zahlung an uns abgelöst. Wie lange dieser Vorgang dauert ist unklar. Solange der Kurs in Kasachstan nicht durch massive Verkäufe in den Keller gedrückt wird, ist erstmal alles ok. Auffällig große Verkäufe sind an der AIX seit Jahresbeginn nicht erkennbar.

[elman1]

was mache ich mit den ADR ?

Liegen immer noch bei der DKB herum.
Wurden wohl doch nicht verkauft..

[urai5]

@all welche ein Schreiben der Depotbank bekommen haben:

Polymetal International hat auf seiner Website ein Dokument hochgeladen, welches die Optionen post Re-Domizilierung aufzeigen:

https://www.polymetalinternational.com/en/re-domiciliation-a…

https://www.polymetalinternational.com/en/re-domiciliation-a…

Persönlich würde ich Option C (Tabys App) favorisieren, falls man nicht Kaufen/Verkaufen möchte. Falls jemand Handeln will, dann muss er die Aktien an einen Broker mit Akkreditierung an der AIX übertragen (Option B).

urai5
P.S. Noch einen Hinweis zum physischen Bezug von POLY-Aktien: Es gab nie physische Aktien im herkömmlichen Sinne. Sondern es war ein Zertifikat mit der Anzahl Aktien.
P.P.S. Die Aktien sind per dato beim Registrar an der AIX (früher Computershare an der LSE, Aktienregister-Führer) entweder namentlich oder bei einem Nominee registriert. Auf jeden Fall sind die Aktien nicht "verloren".

[Dezi]

AIX

Mein Broker hat heute geschrieben:

Sehr geehrte Depotkundin, sehr geehrter Depotkunde,
mit Belegnummer informierten wir Sie darüber, dass der Unternehmenssitz der POLYMETAL INTERNATIONAL PLC von Jersey in das Astana International Financial Centre (AIFC) in Kasachstan verlegt und im Zuge dessen die Börsennotierung der Aktien der POLYMETAL INTERNATIONAL PLC an der London Stock Exchange zum17.07.2023 eingestellt wurde. Im Vorfeld zu der Sitzverlegung in das AIFC und der Einstellung der Börsennotierung in London war aufgrund geltender Sanktionsvorschriften (Russland-Sanktionen) weder eine Verlagerung der Aktien der POLYMETAL INTERNATIONAL PLC auf eine andere Lagerstelle noch die Abwicklung von Wertpapiergeschäften mit diesen Aktien möglich. Zugleich hatte uns unsere ausländische Lagerstelle darüber informiert, dass ihr nach Abschluss der Verlegung der Ge-sellschaft nach Kasachstan eine Verwahrung der Aktien gänzlich nicht mehr möglich sei. Ihre Weisung zum Erhalt der physischen Aktien haben wir erhalten und an unsere ausländische Lagerstelle weitergeleitet. Unsere Lagerstelle hat uns jedoch keine physischen Aktien ausge-liefert. Nunmehr wurden wir von unserer Lagerstelle darüber informiert, dass für die Aktio-närsstellung/rechtliche Inhaberschaft an POLYMETAL INTERNATIONAL PLC infolge der Sitzverlegung nach Kasachstan ausschließlich die Eintragung in das dortige Aktionärsregister des neuen (Aktionärs-)Registerführers, der AIX (Astana International Exchange), maßgeblich sei. Deswegen würden keine physischen Aktien ausgeliefert. Weiterhin wurden wir darüber in Kenntnis gesetzt, dass stattdessen eine Übertragung Ihrer Bestände direkt an den neuen (Ak-tionärs-)Registerführer in Kasachstan, die AIX erfolgt ist und Sie namentlich als Aktionär in ihr Register eingetragen wurden. Durch die Eintragung in das Aktionärsregister der AIX wird seit der Sitzverlegung die Aktionärsstellung/rechtliche Inhaberschaft Ihrer Bestände im Markt re-flektiert. Um die Rechte aus Ihrer Aktionärsstellung ausüben und Bestände übertragen oder verkaufen zu können, müssen Sie sich bei der AIX nicht weiter unterstützen können, da ihre Bestände sich nicht mehr in der Verwahrung unseres Hauses befinden und wir zu der AIX keinen Kontakt haben. Die in unserem System erfasste Buchung Ihres Bestandes an Aktien der POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ist aufgrund der Verlagerung des Bestandes zur AIX obsolet. Eine Ausbuchung dieses Bestandes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Ihre von uns auftragsgemäß weitergegebene Weisung zur Auslieferung physischer Aktien ist ebenfalls obsolet, da Ihre Aktionärsstellung/rechtliche Inhaberschaft ausschließlich über die Registrierung über der AIX reflektiert wird. Die dieser Mitteilung zugrundeliegenden Informati-onen wurden uns von unserem betreffenden ausländischen Verwahrer übermittelt oder vom Emittenten POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ver nun direkt an die AIX wenden und die-se zusätzlichen persönlichen Angaben übermitteln, um eine Erweiterung und Freischaltung der bereits erfolgten Registrierung vornehmen zu lassen. Weitere Informationen hierzu ent-nehmen Sie bitte einem von POLYMETAL INTERNATIONAL PLC veröffentlichten Leitfaden der AIX auf Seite 1, abrufbar unter nachfolgendem Link:
https://www.polymetalinternational.com/files/en/polymetal-ai…
Bitte beachten Sie, dass wir Sie im Rahmen des Registrierungsprozesses bei der AIX nicht weiter unterstützen können, da Ihre Bestände sich nicht mehr in der Verwahrung unseres Hauses befinden und wir zu der AIX keinen Kontakt haben. Die in unserem System erfasste Buchung Ihres Bestandes an Aktien der POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ist aufgrund der Verlagerung des Bestandes zur AIX obsolet. Eine Ausbuchung dieses Bestandes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Ihre von uns auftragsgemäß weitergegebene Weisung zur Aus-lieferung physischer Aktien ist ebenfalls obsolet, da Ihre Aktionärsstellung/rechtliche Inhaber-schaft ausschließlich über die Registrierung über der AIX reflektiert wird. Die dieser Mitteilung zugrundeliegenden Informationen wurden uns von unserem betreffenden ausländischen Ver-wahrer übermittelt oder vom Emittenten POLYMETAL INTERNATIONAL PLC veröffentlicht.

Weiß jemand was jetzt zu tun ist, wenn man die Aktien physisch nicht mehr bekommt?

[morimori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.745.746 von atcyam am 07.05.24 17:06:14

Consors war das.
Nürnberg, 08.05.2024
Informationen zu POLYMETAL INTL PLC REGISTERED SHARES O.N. WKN A1JLWT - Korrektur
Guten Tag,
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, [e-mail], www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Consorsbank • 90318 Nürnberges gibt neue Informationen zur Aktie POLYMETAL INTL PLC REGISTERED SHARES O.N. mit der WKN
A1JLWT:
Unsere Lagerstelle Clearstream hat uns informiert, dass Kunden jetzt die Möglichkeit haben, ihre Polymetal-
Aktien nach Kasachstan zu übertragen. Die letzte Information zu diesem Wertpapier haben wir Ihnen am
07. August 2023 in Ihr OnlineArchiv gestellt.
Für den Übertrag müssen laut Clearstream diese Voraussetzungen erfüllt werden:
• Sie benötigen eine Depotverbindung in Kasachstan oder bei einem Teilnehmer an der AIX (Astana
International Exchange: Börse in Kasachstan). Bei der Eröffnung eines Depots in Kasachstan
können wir nicht unterstützen.
• Wir brauchen Ihren Auftrag zum Übertrag https://www.consorsbank.de/depotuebertrag-ausland.
• Die Empfängerbank benötigt das mitgeschickte Formular, siehe Anhang. Wenn Sie einen Übertrag
beauftragen, senden Sie dieses Formular bitte direkt an Ihre Empfängerbank.

[atcyam]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.744.015 von morimori am 07.05.24 13:43:21

Bei welcher Bank bist du? Meine (comdirect) stellt sich beim Übertrag immer noch quer.