Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 129,77 EUR |
Performance | +0,28 % |
Kurszeit | 09.05.24 |
Eröffnung | 129,75 EUR |
Tageshoch | 130,15 EUR |
Tagestief | 129,66 EUR |
Vortageskurs | 129,41 EUR |
52-Wochen Hoch | 129,78 EUR |
52-Wochen Tief | 118,43 EUR |
Performance 1 Monat | +2,76 % |
Performance 1 Jahr | +4,34 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.10.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 349,45 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,620000EUR (06.02.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Marc Erpelding |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +1,16 | -2,09 |
Tracking Error | +3,00% | +3,38% |
Jensens Alpha | -0,50% | -0,05% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,13 | 7,98 % |
3 Jahre | -0,20 | 9,03 % |
5 Jahre | -0,05 | 10,87 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Banque de Luxembourg |
Straße | 16, boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Telefon | +352 / 26 26 99 1 |
Fax | +352 / 26 26 99 3333 |
info@bli.lu | |
Webseite | www.bli.lu |