Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 34,43 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 09.05.24 |
Eröffnung | 34,43 EUR |
Tageshoch | 34,43 EUR |
Tagestief | 34,43 EUR |
Vortageskurs | 34,42 EUR |
52-Wochen Hoch | 35,19 EUR |
52-Wochen Tief | 34,00 EUR |
Performance 1 Monat | -1,26 % |
Performance 1 Jahr | -0,79 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.05.2003 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Fondsvolumen | 676,38 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,620000EUR (16.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Alexander Mertz |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,83 | -4,95 |
Tracking Error | +2,18% | +2,80% |
Jensens Alpha | -1,96% | -0,54% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,21 | 1,68 % |
3 Jahre | -0,91 | 2,64 % |
5 Jahre | -0,25 | 3,63 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Bankgebühr | 0,10 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Union Investment Lux |
Straße | 308, route d Esch |
Ort | 1471 Luxemburg-Gasperich |
Telefon | 00352 2640-9500 |
Fax | 00352 2640-2800 |
service@union-investment.lu | |
Webseite | www.union-investment.lu |