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    Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds

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    Letzter Kurs 09.05.24 Frankfurt
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    Briefkurs 09.05.24
    ISIN: DE0008471061 · WKN: 847106 · SYM: HJVE ·

    Chart für 847106

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

    Der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 410,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.06.1963 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Kurs (09.05.24) liegt bei 209,23€. Damit ist der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution mit der WKN (847106) in 24 Stunden um -0,31 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution mit der ISIN DE0008471061 um +2,13 % verändert. Der Anstieg des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +0,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +11,23 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,13 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,35 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +24,81 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Allianz Adiverba A (EUR) Distribution notiert zurzeit +24,81 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds liegt am 09.05.24 bei 209,23€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds lag bei 209,97EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds -0,35 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds lag bei 167,64EUR (am 30.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds +24,81 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz Adiverba A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Adiverba A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Adiverba A (EUR) Distribution (15.08.23) lag bei 3,138EUR.

    Aktueller Kurs Allianz Adiverba A (EUR) Distribution

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs209,23 EUR
    Performance-0,31 %
    Kurszeit09.05.24
    Eröffnung209,23 EUR
    Tageshoch209,23 EUR
    Tagestief209,23 EUR
    Vortageskurs209,88 EUR
    52-Wochen Hoch209,97 EUR
    52-Wochen Tief167,64 EUR
    Performance 1 Monat+0,49 %
    Performance 1 Jahr+23,78 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum24.06.1963
    Fondsalter60 Jahre
    Fondsvolumen410,61 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,138EUR (15.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Grant Cheng
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Frankfurt

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+22,47+6,27
    Tracking Error+2,66%+4,32%
    Jensens Alpha-0,48%-0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,6811,66 %
    3 Jahre+0,3814,49 %
    5 Jahre+0,2919,69 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Allianz Adiverba A (EUR) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de