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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW2TKN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,00% | 0,49 | 0,50 | |
| SW11TB | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,52% | 0,66 | 0,67 | |
| SV7QMH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,50% | 0,39 | 0,40 | |
| HD1XDS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,43% | 0,69 | 0,70 | |
| VU9QM7 | Bonus | Sonstige | 50,266 | 21.06.24 | 0,50% | 100,07 | 100,57 | |
| VU9PMG | Bonus | Sonstige | 63,857 | 19.07.24 | 0,49% | 100,94 | 101,44 | |
| HD1XDT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,47% | 0,68 | 0,69 | |
| UBS06H | Aktienanleihen | Classic | 0,00 | 08.11.24 | 0,00% | - | - | |
| UBS9JZ | Express | Classic | 0,635 | 21.11.24 | 0,00% | 40,21 | - | |
| HD1XDU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,52% | 0,66 | 0,67 | |
| HD45XN | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,54% | 0,65 | 0,66 | |
| VD2WRG | Bonus | Sonstige | 0,00 | 22.04.25 | 0,99% | 100,75 | 101,75 | |
| VD3B3W | Bonus | Sonstige | 46,275 | 20.06.25 | 0,50% | 99,48 | 99,98 | |
| VP4ECM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,44% | 4,01 | 4,03 | |
| VF5X5B | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 22,73% | 0,04 | 0,05 | |
| VP34LB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,92% | 0,89 | 0,90 | |
| VP33N6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,38% | 7,04 | 7,07 | |
| VP2SB1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,00% | 0,24 | 0,25 | |
| VM9XF2 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,42% | 14,60 | 14,66 | |
| VM9KXF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,52% | 15,67 | 15,74 | |
| VF8PHV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,20% | 0,098 | 0,108 | |
| VF8CXR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,69% | 0,64 | 0,65 | |
| VF8CX6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,03% | 0,27 | 0,28 | |
| VF8CX3 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,44% | 1,99 | 2,00 | |
| VF5X5H | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,49% | 0,194 | 0,204 | |
| VZ6BHR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,39% | 0,188 | 0,198 | |
| VP7VHV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,11% | 1,05 | 1,06 | |
| VP7YPN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,43% | 2,57 | 2,58 | |
| VQ1MXU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,46% | 3,62 | 3,64 | |
| VQ2D5D | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,44% | 9,97 | 10,02 | |
| VQ5ZGQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,32% | 14,13 | 14,18 | |
| VQ7FC8 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,55% | 4,49 | 4,52 | |
| VU0U1D | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,57% | 4,04 | 4,06 | |
| VU7BQB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,68% | 3,41 | 3,43 | |
| VU8P31 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,37% | 8,80 | 8,83 | |
| VV7U9B | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,32% | 0,91 | 0,92 | |
| VX8ZKL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,51% | 14,50 | 14,59 | |
| VZ6BHL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,62% | 1,75 | 1,76 | |
| VZ6BHM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,35% | 5,28 | 5,30 | |
| VZ6BHN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,85% | 0,26 | 0,27 | |
| VZ6BHP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,64% | 1,40 | 1,41 | |
| VZ6BHQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 35,71% | 0,02 | 0,03 | |
| MG1UHM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,29% | 11,03 | 11,06 | |
| MB5TEB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,046 | - | |
| MB6C6T | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -19,23% | 0,62 | 0,52 | |
| MB6PD5 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,29% | 7,36 | 7,38 | |
| MB9VW1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -23,30% | 1,27 | 1,03 | |
| MC59U4 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,76% | 0,128 | 0,129 | |
| MC71NZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,054 | - | |
| MD7ESX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,33% | 0,33 | 0,34 | |
| ME5PXV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -23,49% | 5,94 | 4,81 | |
| MG0CAM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,20% | 10,48 | 10,50 | |
| MG0CNQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,21% | 8,98 | 9,00 | |
