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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW94L5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -1,40% | 1.329,49 | 1.311,10 | |
| SW903D | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 1.134,05 | 1.134,98 | |
| SW903E | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 1.200,53 | 1.201,65 | |
| ME36NG | Faktor | Classic | 0,00 | 13.05.24 | 0,00% | 0,001 | 6,39 | |
| ME5ZN5 | Faktor | Classic | 0,00 | 13.05.24 | 0,00% | 0,001 | 3,91 | |
| VM0BUR | Bonus | Sonstige | 0,075 | 21.06.24 | 2,05% | 100,32 | 102,42 | |
| VU820B | Aktienanleihen | Protect | 0,077 | 21.06.24 | 2,87% | 88,26 | 90,87 | |
| VD5HH0 | Aktienanleihen | Protect | 1,046 | 04.11.24 | 1,75% | 104,14 | 106,00 | |
| VM29HY | Bonus | Sonstige | 39,507 | 20.12.24 | 0,49% | 101,85 | 102,35 | |
| VM4ZTW | Bonus | Sonstige | 4,036 | 20.12.24 | 1,94% | 107,94 | 110,08 | |
| VM8CSU | Bonus | Sonstige | 3,408 | 20.12.24 | 2,05% | 102,12 | 104,26 | |
| VD1T38 | Aktienanleihen | Classic | 1,442 | 13.03.25 | 2,01% | 102,47 | 104,57 | |
| MA64AF | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,79% | 6,24 | 6,29 | |
| MA64AG | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 1,44% | 2,06 | 2,09 | |
| MA64AJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,025 | - | |
| MB7D5M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,65% | 6,09 | 6,13 | |
| MD7ZEG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,26% | 0,131 | 0,134 | |
| MD8W0J | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,41% | 2,13 | 2,16 | |
| ME5ZN0 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,81% | 2,45 | 2,47 | |
| ME5ZN1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,65% | 2,39 | 2,43 | |
| ME8P6M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,84% | 5,17 | 5,32 | |
| MG12EE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,84% | 20,17 | 20,34 | |
| MG17X8 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,80% | 3,74 | 3,77 | |
| MG17X9 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,41% | 1,05 | 1,11 | |
| MG1UVM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,22% | 3,23 | 3,27 | |
| MG1UVN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,30% | 2,28 | 2,31 | |
| MG1UVP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,12% | 0,60 | 0,62 | |
| MG1UVQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,06% | 0,31 | 0,33 | |
| MG1V39 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,35% | 24,74 | 25,08 | |
| MG1V3A | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,60% | 28,17 | 28,63 | |
| MG1V3B | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,13% | 34,83 | 35,59 | |
| MG1V3C | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,65% | 36,30 | 37,29 | |
| MG2QZ6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,06% | 23,23 | 23,48 | |
| VD0564 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,06% | 23,89 | 24,90 | |
| VD06SF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,04% | 78,59 | 89,35 | |
| VD0JDQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,20% | 29,52 | 32,87 | |
| VD0QC8 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,97% | 28,64 | 31,46 | |
| VD1ED7 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,45% | 115,03 | 129,91 | |
| VD5259 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | - | - | - | |
| VD52FS | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 10,78% | 3,70 | 4,17 | |
| VD52FT | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 12,04% | 3,80 | 4,32 | |
| VD5NG0 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 10,90% | 2,64 | 2,98 | |
| VM33ZZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 9,35% | 1,26 | 1,39 | |
| VM4V5S | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,50% | 0,35 | 0,40 | |
| VM4Y20 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,24% | 4,67 | 5,32 | |
| VM4Y2Z | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,54% | 17,08 | 18,47 | |
| VM4ZD3 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,24% | 7,88 | 8,78 | |
| VM4ZD4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 9,05% | 8,45 | 9,29 | |
| VM4ZED | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,64% | 0,76 | 0,88 | |
| VM61VA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,33% | 0,26 | 0,30 | |
| VM64XE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 15,66% | 0,14 | 0,166 | |
| VM64XG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,33% | 0,52 | 0,60 | |
| VM7D04 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 9,04% | 5,14 | 5,65 | |
