Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 50,97 EUR |
Performance | -0,16 % |
Kurszeit | 07.06.24 |
Eröffnung | 48,65 EUR |
Tageshoch | 48,65 EUR |
Tagestief | 48,65 EUR |
Vortageskurs | 51,05 EUR |
52-Wochen Hoch | 46,79 EUR |
52-Wochen Tief | 43,46 EUR |
Performance 1 Monat | +0,72 % |
Performance 1 Jahr | -4,05 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.12.2021 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 32,78 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,320000EUR (14.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +11,11 |
Tracking Error | +1,36% |
Jensens Alpha | +0,80% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,70 | 7,14 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,04 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Assenagon Asset |
Straße | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
Ort | 1736 Senningerberg |
Telefon | +49 (0)89 / 51 99 66-0 |
Fax | +352 / 2 70 49-111 |
office@assenagon.com | |
Webseite | www.assenagon.com |