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    Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds

    81,85
     
    EUR
    +0,05 %
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    Letzter Kurs 14.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU2140515839 · WKN: A2P1VT

    Chart für A2P1VT

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist es, mittelfristig mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Aktienmarkts zu partizipieren. Die Selektion der US-Aktien basiert auf einem quantitativen Verfahren bei dem verschiedene Kenngrößen einbezogen werden. Durch den Einsatz von Derivaten strebt der Fonds an, den Grad der Partizipation an der Wertentwicklung des US-Aktienmarkts sowie weitere Kapitalmarktrisiken zu steuern.

    Der Assenagon Funds Asymmetric Beta US R mit der Fondsgröße 26,99 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.05.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Kurs (14.05.24) liegt bei 81,85€. Damit ist der Assenagon Funds Asymmetric Beta US R mit der WKN (A2P1VT) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Assenagon Funds Asymmetric Beta US R mit der ISIN LU2140515839 um -2,62 % verändert. Der Verlust des Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt -1,71 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,67 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Assenagon Funds Asymmetric Beta US R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds liegt am 14.05.24 bei 81,85€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds lag bei 77,13EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds lag bei 63,60EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Assenagon Funds Asymmetric Beta US R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Assenagon Funds Asymmetric Beta US R (14.11.23) lag bei 1,410EUR.

    Aktueller Kurs Assenagon Funds Asymmetric Beta US R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs81,85 EUR
    Performance+0,05 %
    Kurszeit14.05.24
    Eröffnung73,16 EUR
    Tageshoch73,16 EUR
    Tagestief73,16 EUR
    Vortageskurs81,81 EUR
    52-Wochen Hoch77,13 EUR
    52-Wochen Tief63,60 EUR
    Performance 1 Monat-1,71 %
    Performance 1 Jahr-7,63 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
    WährungEuro
    Auflagedatum19.05.2020
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen26,99 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,410000EUR (14.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerTeam der Assenagon Asset Management S.A.
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+17,72+6,23
    Tracking Error+3,44%+4,71%
    Jensens Alpha-0,51%+0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,4910,31 %
    3 Jahre+0,4216,73 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,02 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAssenagon Asset
    StraßeAerogolf Center, 1B Heienhaff
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+49 (0)89 / 51 99 66-0
    Fax+352 / 2 70 49-111
    E-Mailoffice@assenagon.com
    Webseitewww.assenagon.com