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    Asse Alpha Prem ID

    Fonds
    ISIN: LU2053560707 WKN: A2PR11
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    1.199,18
     
    EUR
    +0,04 %
    +0,49 EUR
    Letzter Kurs 07.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    31.01.22
    1.047,12
     
    EUR
     
    Ausgabekurs
    31.01.22
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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt an. Das Portfolio-Management nutzt hierfür vorwiegend relative Preisdifferenzen zwischen Aktienindexvolatilitäten und den Volatilitäten der einzelnen Aktien im Index. Bei der Umsetzung der Strategie kommen insbesondere derivative Anlageinstrumente zum Einsatz, die in der Regel nur einen Teil der liquiden Mittel des Fonds binden. Um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, werden die freien liquiden Mittel insbesondere in erstklassige Staatsanleihen investiert.

    Der ASSENAGON/EUR mit der Fondsgröße 150,51 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.12.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt zugeordnet.

    Der aktuelle ASSENAGON/EUR Kurs (07.06.24) liegt bei 1.199,18€. Damit ist der ASSENAGON/EUR mit der WKN (A2PR11) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ASSENAGON/EUR mit der ISIN LU2053560707 um -0,95 % verändert. Der Verlust des ASSENAGON/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.05.2024, beträgt -0,99 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,02 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ASSENAGON/EUR Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und ASSENAGON/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ASSENAGON/EUR Fonds liegt am 07.06.24 bei 1.199,18€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ASSENAGON/EUR Fonds lag bei 1.118,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ASSENAGON/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ASSENAGON/EUR Fonds lag bei 1.031,91EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ASSENAGON/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ASSENAGON/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ASSENAGON/EUR schüttet Dividenden aus.

    Aktueller Kurs ASSENAGON/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.199,18 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit07.06.24
    Eröffnung1.047,12 EUR
    Tageshoch1.047,12 EUR
    Tagestief1.047,12 EUR
    Vortageskurs1.198,69 EUR
    52-Wochen Hoch1.118,53 EUR
    52-Wochen Tief1.031,91 EUR
    Performance 1 Monat-0,99 %
    Performance 1 Jahr+4,98 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum10.12.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen150,51 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Assenagon Asset Management S.A.
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-5,28-42,92
    Tracking Error+4,56%+5,34%
    Jensens Alpha-4,69%-0,72%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,802,59 %
    3 Jahre+0,964,25 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAssenagon Asset
    StraßeAerogolf Center, 1B Heienhaff
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+49 (0)89 / 51 99 66-0
    Fax+352 / 2 70 49-111
    E-Mailoffice@assenagon.com
    Webseitewww.assenagon.com