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    Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD)

    Fonds
    ISIN: LU1991353761 WKN: A2PKUL
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    124,05
     
    USD
    +0,27 USD
    +0,22 %
    Letzter Kurs 10.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    128,12
     
    USD
     
    Ausgabekurs
    01.02.22
    –
     
     
    Kauf
    Verkauf

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist, die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index nachzubilden. Der gehebelte Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index.

    Der Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) mit der Fondsgröße 257,41 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 19.07.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) Kurs (10.06.24) liegt bei 124,05$. Damit ist der Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) mit der WKN (A2PKUL) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) mit der ISIN LU1991353761 um +0,64 % verändert. Der Anstieg des Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.05.2024, beträgt +0,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,15 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) Fonds liegt am 10.06.24 bei 124,05$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) Fonds lag bei 126,57USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) Fonds lag bei 118,16USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Ossiam Lux SICAV -Ossiam US Steepener 2C (USD)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs124,05 USD
    Performance+0,22 %
    Kurszeit10.06.24
    Eröffnung128,12 USD
    Tageshoch128,12 USD
    Tagestief128,12 USD
    Vortageskurs123,78 USD
    52-Wochen Hoch126,57 USD
    52-Wochen Tief118,16 USD
    Performance 1 Monat+0,41 %
    Performance 1 Jahr-1,25 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum19.07.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen257,41 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerOssiam - Team
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,50-0,57
    Tracking Error+9,47%+8,33%
    Jensens Alpha-0,64%-0,21%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,329,68 %
    3 Jahre-0,058,59 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameOssiam
    Straße6 place de la Madeleine
    Ort75008 Paris
    Telefon+33 (0)1 / 84 79 42 70
    E-Mailinfo@ossiam.com
    Webseitewww.ossiam.com