Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 52,82 EUR |
Performance | -0,68 % |
Kurszeit | 29.05.24 |
Eröffnung | 54,55 EUR |
Tageshoch | 54,55 EUR |
Tagestief | 54,55 EUR |
Vortageskurs | 53,18 EUR |
52-Wochen Hoch | 52,93 EUR |
52-Wochen Tief | 46,48 EUR |
Performance 1 Monat | -0,04 % |
Performance 1 Jahr | -0,89 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 19.06.2018 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 28,14 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,25EUR (14.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,54 | -1,27 |
Tracking Error | +3,33% | +4,67% |
Jensens Alpha | +0,54% | +0,22% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,49 | 7,91 % |
3 Jahre | -0,14 | 8,33 % |
5 Jahre | +0,25 | 9,44 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Assenagon Asset |
Straße | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
Ort | 1736 Senningerberg |
Telefon | +49 (0)89 / 51 99 66-0 |
Fax | +352 / 2 70 49-111 |
office@assenagon.com | |
Webseite | www.assenagon.com |