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    DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Fonds

    27,24
     
    EUR
    +0,37 %
    +0,10 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 München
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    364 STK
    Geldkurs 31.05.24
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    361 STK
    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: LU1706373567 · WKN: A2H8ZK

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    Stück / ASK
    31.05.24
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

    Der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) mit der Fondsgröße 1,51 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.11.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Kurs (31.05.24) liegt bei 27,24€. Damit ist der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) mit der WKN (A2H8ZK) in 24 Stunden um +0,37 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) mit der ISIN LU1706373567 um - verändert. Der Anstieg des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Fonds liegt am 31.05.24 bei 27,24€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR) (20.12.23) lag bei 0,315EUR.

    Aktueller Kurs DNB Fund SICAV - Technology Retail B (N) (EUR)

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs27,24 EUR
    Performance+0,37 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung27,29 EUR
    Tageshoch27,29 EUR
    Tagestief27,21 EUR
    Vortageskurs27,14 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Technologie Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum27.11.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen1,51 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,314700EUR (20.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Anders Tandberg Johansen
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+46,62+16,81
    Tracking Error+9,50%+11,93%
    Jensens Alpha-0,77%+0,39%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,2211,97 %
    3 Jahre+0,6615,67 %
    5 Jahre+0,9516,16 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no