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    William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Fonds

    15,98
     
    EUR
    -1,48 %
    -0,24 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 Hamburg
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    1.248 STK
    Geldkurs 31.05.24
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    1.231 STK
    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: LU1605740031 · WKN: A2DRHJ

    Chart für A2DRHJ

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    Profil

    Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Die Wertpapiere des Fonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark Russell 2500 NR USD ähnlich sein.

    Der William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA mit der Fondsgröße 151,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 31.05.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Kurs (31.05.24) liegt bei 15,98€. Damit ist der William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA mit der WKN (A2DRHJ) in 24 Stunden um -1,48 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA mit der ISIN LU1605740031 um -2,20 % verändert. Der Verlust des William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt -0,31 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,65 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,44 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,60 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +17,76 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA notiert zurzeit +17,76 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Fonds liegt am 31.05.24 bei 15,98€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Fonds lag bei 16,75EUR (am 03.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Fonds -4,60 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Fonds lag bei 13,57EUR (am 31.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Fonds +17,76 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA

    BörsenplatzHamburg
    Letzter Kurs15,98 EUR
    Performance-1,48 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung15,98 EUR
    Tageshoch15,98 EUR
    Tagestief15,98 EUR
    Vortageskurs16,22 EUR
    52-Wochen Hoch16,75 EUR
    52-Wochen Tief13,57 EUR
    Performance 1 Monat-0,31 %
    Performance 1 Jahr+10,28 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap USA
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum31.05.2017
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen151,61 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerWilliam Blair Investment Management LLC
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,06+1,66
    Tracking Error+3,41%+3,95%
    Jensens Alpha-0,28%+0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,3616,89 %
    3 Jahre+0,1017,55 %
    5 Jahre+0,3919,72 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,95 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLombard Odier Funds
    Straße291, route dArlon
    Ort1150 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+49 (0)69 71048 8400
    Fax+49 (0)69 71048 8444
    E-Mailluxembourg-funds@lombardodier.com
    Webseitewww.lombardodier.com