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    Bond Aggregate EUR R Fonds

    92,11
     
    EUR
    -0,54 %
    -0,50 EUR
    Letzter Kurs 10.06.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1529954668

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    Profil

    Anlageziel ist mittelfristiges Wachstum. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Euro lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.

    Der Bond Aggregate EUR R mit der Fondsgröße 752,35 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.11.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Bond Aggregate EUR R Kurs (10.06.24) liegt bei 92,11€. Damit ist der Bond Aggregate EUR R mit der WKN () in 24 Stunden um -0,54 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bond Aggregate EUR R mit der ISIN LU1529954668 um +0,73 % verändert. Der Anstieg des Bond Aggregate EUR R Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.05.2024, beträgt +0,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Bond Aggregate EUR R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Bond Aggregate EUR R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bond Aggregate EUR R Fonds liegt am 10.06.24 bei 92,11€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bond Aggregate EUR R Fonds lag bei 99,85EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bond Aggregate EUR R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bond Aggregate EUR R Fonds lag bei 87,95EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bond Aggregate EUR R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bond Aggregate EUR R Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Bond Aggregate EUR R reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Bond Aggregate EUR R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs92,11 EUR
    Performance-0,54 %
    Kurszeit10.06.24
    Vortageskurs92,61 EUR
    52-Wochen Hoch99,85 EUR
    52-Wochen Tief87,95 EUR
    Performance 1 Monat+0,15 %
    Performance 1 Jahr-8,24 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum07.11.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen752,35 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Maria Luisa Matarrelli
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,67-5,11
    Tracking Error+2,02%+2,13%
    Jensens Alpha+1,18%+0,26%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,336,96 %
    3 Jahre-0,838,01 %
    5 Jahre-0,387,06 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,50 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEurizon Capital S.A.
    Straße8, avenue de la Liberté
    Ort1930 Luxemburg
    Telefon+352 / 49 49 30 1
    E-Mailinfo@eurizoncapital.com
    Webseitewww.eurizoncapital.com