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Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds
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EUR
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Letzter Kurs 31.05.24 KAG Kurs
ISIN: LU1493953001 · WKN: A2ASBE
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*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Der Global Value Equity Fund A (EUR) mit der Fondsgröße 508,13 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.09.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.
Der aktuelle Global Value Equity Fund A (EUR) Kurs (31.05.24) liegt bei 18,89€. Damit ist der Global Value Equity Fund A (EUR) mit der WKN (A2ASBE) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Value Equity Fund A (EUR) mit der ISIN LU1493953001 um -1,28 % verändert. Der Anstieg des Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +0,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Global Value Equity Fund A (EUR) mit der Fondsgröße 508,13 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.09.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.
Der aktuelle Global Value Equity Fund A (EUR) Kurs (31.05.24) liegt bei 18,89€. Damit ist der Global Value Equity Fund A (EUR) mit der WKN (A2ASBE) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Value Equity Fund A (EUR) mit der ISIN LU1493953001 um -1,28 % verändert. Der Anstieg des Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +0,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Global Value Equity Fund A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Value Equity Fund A (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds?
Der Kurs des Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds liegt am 31.05.24 bei 18,89€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds lag bei 16,32EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds lag bei 15,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global Value Equity Fund A (EUR) reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Global Value Equity Fund A (EUR)
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 18,89 EUR |
| Performance | +0,05 % |
| Kurszeit | 31.05.24 |
| Vortageskurs | 18,88 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 16,32 EUR |
| 52-Wochen Tief | 15,23 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,13 % |
| Performance 1 Jahr | -0,39 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 26.09.2016 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen | 508,13 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Herr Sebastien Mallet |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +23,20 | +10,03 |
| Tracking Error | +5,06% | +5,85% |
| Jensens Alpha | -0,02% | +0,19% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,89 | 9,81 % |
| 3 Jahre | +0,69 | 10,94 % |
| 5 Jahre | +0,63 | 15,45 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | T. Rowe Price Luxem. |
| Straße | 6c, route de Trèves |
| Ort | 2633 Senningerberg |
| Telefon | +352 (0)4 / 62 68 51-62 |
| Fax | +352 (0)2 / 27 44 43 |
| Webseite | www.troweprice.com |
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