Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 8,715 EUR |
Performance | +0,15 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Vortageskurs | 8,702 EUR |
52-Wochen Hoch | 9,303 EUR |
52-Wochen Tief | 8,149 EUR |
Performance 1 Monat | +2,65 % |
Performance 1 Jahr | -5,81 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds flexibel Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 04.10.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 200,35 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,417857EUR (02.10.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Diversified Assets Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,15 | +0,95 |
Tracking Error | +2,99% | +4,15% |
Jensens Alpha | -0,61% | -0,19% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,02 | 6,55 % |
3 Jahre | +0,11 | 6,58 % |
5 Jahre | +0,31 | 7,86 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |