Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 49,68 EUR |
Performance | -0,16 % |
Kurszeit | 10.06.24 |
Eröffnung | 49,69 EUR |
Tageshoch | 49,69 EUR |
Tagestief | 49,69 EUR |
Vortageskurs | 49,76 EUR |
52-Wochen Hoch | 46,73 EUR |
52-Wochen Tief | 44,14 EUR |
Performance 1 Monat | +0,64 % |
Performance 1 Jahr | +0,66 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 12.11.2020 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen | 129,04 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,540000EUR (14.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Matthias Burgfeld |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +7,91 | +1,27 |
Tracking Error | +1,79% | +3,16% |
Jensens Alpha | +0,17% | +0,01% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,92 | 4,15 % |
3 Jahre | +0,16 | 6,73 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Assenagon Asset |
Straße | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
Ort | 1736 Senningerberg |
Telefon | +49 (0)89 / 51 99 66-0 |
Fax | +352 / 2 70 49-111 |
office@assenagon.com | |
Webseite | www.assenagon.com |