Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 119,16 EUR |
Performance | +0,32 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Eröffnung | 120,83 EUR |
Tageshoch | 120,83 EUR |
Tagestief | 120,83 EUR |
Vortageskurs | 118,78 EUR |
52-Wochen Hoch | 115,99 EUR |
52-Wochen Tief | 107,31 EUR |
Performance 1 Monat | +0,79 % |
Performance 1 Jahr | +1,12 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 17.10.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 6,15 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Frank Lipowski |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,21 | -1,55 |
Tracking Error | +3,21% | +3,07% |
Jensens Alpha | +1,35% | +0,23% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,04 | 6,85 % |
3 Jahre | -0,27 | 6,61 % |
5 Jahre | +0,23 | 6,99 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Bankgebühr | 0,07 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Flossbach von Storch |
Straße | 2, rue Jean Monnet |
Ort | 2180 Luxembourg |
Land | Montenegro |
Telefon | +352 / 26 45 84-22 |
info@fvsinvest.lu | |
Webseite | www.fvsinvest.lu |