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    Global Managed Income Fund AI2EURR Fonds

    14,67
     
    EUR
    +0,07 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1328179103 · WKN: A2ACBT

    Chart für A2ACBT

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.

    Der Global Managed Income Fund AI2EURR mit der Fondsgröße 1,49 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.12.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Managed Income Fund AI2EURR Kurs (30.05.24) liegt bei 14,67€. Damit ist der Global Managed Income Fund AI2EURR mit der WKN (A2ACBT) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Managed Income Fund AI2EURR mit der ISIN LU1328179103 um +0,07 % verändert. Der Verlust des Global Managed Income Fund AI2EURR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt -0,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Managed Income Fund AI2EURR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Managed Income Fund AI2EURR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Managed Income Fund AI2EURR Fonds liegt am 30.05.24 bei 14,67€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Managed Income Fund AI2EURR Fonds lag bei 16,30EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Managed Income Fund AI2EURR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Managed Income Fund AI2EURR Fonds lag bei 14,79EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Managed Income Fund AI2EURR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Managed Income Fund AI2EURR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Managed Income Fund AI2EURR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Managed Income Fund AI2EURR (30.04.24) lag bei 0,063EUR.

    Aktueller Kurs Global Managed Income Fund AI2EURR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs14,67 EUR
    Performance+0,07 %
    Kurszeit30.05.24
    Vortageskurs14,66 EUR
    52-Wochen Hoch16,30 EUR
    52-Wochen Tief14,79 EUR
    Performance 1 Monat-0,20 %
    Performance 1 Jahr-5,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum17.12.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen1,49 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,062700EUR (30.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr John Stopford
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,96-5,87
    Tracking Error+2,80%+4,35%
    Jensens Alpha-1,60%-0,67%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,714,76 %
    3 Jahre-0,655,05 %
    5 Jahre-0,165,53 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,15 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com