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    Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds

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    Letzter Kurs 31.05.24 München
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    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: LU1297482736 · WKN: A140LW

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.

    Der Assenagon I Multi Asset Conservative P mit der Fondsgröße 463,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.11.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Assenagon I Multi Asset Conservative P Kurs (31.05.24) liegt bei 59,19€. Damit ist der Assenagon I Multi Asset Conservative P mit der WKN (A140LW) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Assenagon I Multi Asset Conservative P mit der ISIN LU1297482736 um - verändert. Der Anstieg des Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Assenagon I Multi Asset Conservative P Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Assenagon I Multi Asset Conservative P notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds liegt am 31.05.24 bei 59,19€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Assenagon I Multi Asset Conservative P Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Assenagon I Multi Asset Conservative P schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Assenagon I Multi Asset Conservative P (14.11.23) lag bei 1,360EUR.

    Aktueller Kurs Assenagon I Multi Asset Conservative P

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs59,19 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung59,33 EUR
    Tageshoch59,33 EUR
    Tagestief59,18 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum16.11.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen463,25 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,360000EUR (14.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerTeam der Assenagon Asset Management S.A.
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,02+0,96
    Tracking Error+2,07%+1,98%
    Jensens Alpha+0,63%+0,17%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,175,57 %
    3 Jahre+0,165,78 %
    5 Jahre+0,805,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Assenagon I Multi Asset Conservative P ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAssenagon Asset
    StraßeAerogolf Center, 1B Heienhaff
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+49 (0)89 / 51 99 66-0
    Fax+352 / 2 70 49-111
    E-Mailoffice@assenagon.com
    Webseitewww.assenagon.com