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Global Managed Income Fund I EURH Fonds
21,86
EUR
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Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
ISIN: LU1237341810 · WKN: A14TVB
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Intraday
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1 Monat
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Max
Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Der Global Managed Income Fund I EURH mit der Fondsgröße 1,49 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.05.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle Global Managed Income Fund I EURH Kurs (30.05.24) liegt bei 21,86€. Damit ist der Global Managed Income Fund I EURH mit der WKN (A14TVB) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Managed Income Fund I EURH mit der ISIN LU1237341810 um +0,05 % verändert. Der Anstieg des Global Managed Income Fund I EURH Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,13 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Global Managed Income Fund I EURH mit der Fondsgröße 1,49 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.05.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle Global Managed Income Fund I EURH Kurs (30.05.24) liegt bei 21,86€. Damit ist der Global Managed Income Fund I EURH mit der WKN (A14TVB) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Managed Income Fund I EURH mit der ISIN LU1237341810 um +0,05 % verändert. Der Anstieg des Global Managed Income Fund I EURH Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,13 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Global Managed Income Fund I EURH Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Managed Income Fund I EURH notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Global Managed Income Fund I EURH Fonds?
Der Kurs des Global Managed Income Fund I EURH Fonds liegt am 30.05.24 bei 21,86€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Global Managed Income Fund I EURH Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Managed Income Fund I EURH Fonds lag bei 21,82EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Managed Income Fund I EURH Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Global Managed Income Fund I EURH Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Managed Income Fund I EURH Fonds lag bei 20,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Managed Income Fund I EURH Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Global Managed Income Fund I EURH Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Global Managed Income Fund I EURH Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global Managed Income Fund I EURH reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Global Managed Income Fund I EURH
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 21,86 EUR |
| Performance | +0,14 % |
| Kurszeit | 30.05.24 |
| Vortageskurs | 21,83 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 21,82 EUR |
| 52-Wochen Tief | 20,23 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,28 % |
| Performance 1 Jahr | -1,01 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 28.05.2015 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Herr John Stopford |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -3,55 | -4,44 |
| Tracking Error | +2,80% | +4,31% |
| Jensens Alpha | -1,50% | -0,60% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,50 | 4,82 % |
| 3 Jahre | -0,49 | 5,06 % |
| 5 Jahre | -0,03 | 5,55 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Bankgebühr | 0,05 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Ninety One Lux. S.A. |
| Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
| Ort | 2132 Luxemburg |
| Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
| germany@ninetyone.com | |
| Webseite | ninetyone.com |
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