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    Global High Income Bond Fund I

    Fonds
    ISIN: LU1216622644
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    14,35
     
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    Letzter Kurs 11.06.24 KAG Kurs
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.

    Der Global High Income Bond Fund I mit der Fondsgröße 452,43 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 04.06.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Global High Income Bond Fund I Kurs (11.06.24) liegt bei 14,35$. Damit ist der Global High Income Bond Fund I mit der WKN () in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global High Income Bond Fund I mit der ISIN LU1216622644 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des Global High Income Bond Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.05.2024, beträgt +1,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,65 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global High Income Bond Fund I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global High Income Bond Fund I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global High Income Bond Fund I Fonds liegt am 11.06.24 bei 14,35$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global High Income Bond Fund I Fonds lag bei 13,04USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global High Income Bond Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global High Income Bond Fund I Fonds lag bei 11,64USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global High Income Bond Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global High Income Bond Fund I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global High Income Bond Fund I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Global High Income Bond Fund I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs14,35 USD
    Performance0,00 %
    Kurszeit11.06.24
    Vortageskurs14,35 USD
    52-Wochen Hoch13,04 USD
    52-Wochen Tief11,64 USD
    Performance 1 Monat+1,11 %
    Performance 1 Jahr-1,99 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum04.06.2015
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen452,43 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Michael Della Vedova
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,07+2,96
    Tracking Error+2,91%+3,86%
    Jensens Alpha+0,07%+0,25%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,514,54 %
    3 Jahre+0,427,43 %
    5 Jahre+0,2710,75 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameT. Rowe Price Luxem.
    Straße6c, route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 (0)4 / 62 68 51-62
    Fax+352 (0)2 / 27 44 43
    Webseitewww.troweprice.com