Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 64,50 EUR |
Performance | -0,29 % |
Kurszeit | 23.05.24 |
Eröffnung | 79,62 EUR |
Tageshoch | 79,62 EUR |
Tagestief | 79,62 EUR |
Vortageskurs | 64,69 EUR |
52-Wochen Hoch | 72,34 EUR |
52-Wochen Tief | 60,53 EUR |
Performance 1 Monat | +0,95 % |
Performance 1 Jahr | -9,11 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.06.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 1,74 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,97EUR (02.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +13,23 | -1,50 |
Tracking Error | +3,94% | +5,71% |
Jensens Alpha | -0,51% | -0,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,78 | 5,28 % |
3 Jahre | -0,16 | 8,06 % |
5 Jahre | +0,10 | 9,41 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Global Evolution Man |
Straße | 15 rue d´Epernay |
Ort | 1490 Luxemburg |
Telefon | +352 / 28 66 46 |
Webseite | www.cgsfmsfunds.com |