Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 81,83 EUR |
Performance | +0,10 % |
Kurszeit | 10.06.24 |
Eröffnung | 82,56 EUR |
Tageshoch | 82,56 EUR |
Tagestief | 82,56 EUR |
Vortageskurs | 81,75 EUR |
52-Wochen Hoch | 81,75 EUR |
52-Wochen Tief | 77,82 EUR |
Performance 1 Monat | +0,90 % |
Performance 1 Jahr | -2,28 % |
Fonds-Art | Strategiefonds |
Fonds-Typ | Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 14.11.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 161,97 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,923112EUR (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Herr Michael Swell |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,15 | -0,70 |
Tracking Error | +4,69% | +4,52% |
Jensens Alpha | -2,52% | -0,80% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,60 | 2,72 % |
3 Jahre | -0,03 | 3,18 % |
5 Jahre | +0,13 | 4,12 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |