Börsenplatz | München |
Letzter Kurs | 8,680 EUR |
Performance | -0,12 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Eröffnung | 8,690 EUR |
Tageshoch | 8,690 EUR |
Tagestief | 8,680 EUR |
Vortageskurs | 8,690 EUR |
52-Wochen Hoch | 8,710 EUR |
52-Wochen Tief | 8,200 EUR |
Performance 1 Monat | 0,00 % |
Performance 1 Jahr | +0,70 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds flexibel Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 01.06.2015 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 200,35 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,039182USD (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Diversified Assets Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +10,22 | +17,33 |
Tracking Error | +6,24% | +8,18% |
Jensens Alpha | -2,00% | -0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,69 | 5,15 % |
3 Jahre | +0,85 | 7,02 % |
5 Jahre | +0,54 | 8,39 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |