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    UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Fonds

    64,19
     
    EUR
    +0,08 %
    +0,05 EUR
    Letzter Kurs 29.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1087802150 · WKN: A117MZ

    Chart für A117MZ

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten ihren Sitz in Asien, Australien und Neuseeland haben und auf Lokal- oder Hartwährung lauten.

    Der UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP mit der Fondsgröße 79,38 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.09.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Kurs (29.05.24) liegt bei 64,19€. Damit ist der UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP mit der WKN (A117MZ) in 24 Stunden um +0,08 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP mit der ISIN LU1087802150 um +0,09 % verändert. Der Verlust des UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt -1,95 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Fonds liegt am 29.05.24 bei 64,19€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Fonds lag bei 71,95EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Fonds lag bei 64,15EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP (16.11.23) lag bei 3,040EUR.

    Aktueller Kurs UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs64,19 EUR
    Performance+0,08 %
    Kurszeit29.05.24
    Vortageskurs64,14 EUR
    52-Wochen Hoch71,95 EUR
    52-Wochen Tief64,15 EUR
    Performance 1 Monat-1,95 %
    Performance 1 Jahr-10,44 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum15.09.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen79,38 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,04EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,95-17,31
    Tracking Error+6,26%+7,88%
    Jensens Alpha-2,22%-1,19%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,235,87 %
    3 Jahre-1,198,06 %
    5 Jahre-0,4310,37 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,70 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu