Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 62,40 EUR |
Performance | -0,29 % |
Kurszeit | 23.05.24 |
Eröffnung | 77,44 EUR |
Tageshoch | 77,44 EUR |
Tagestief | 77,44 EUR |
Vortageskurs | 62,58 EUR |
52-Wochen Hoch | 70,43 EUR |
52-Wochen Tief | 58,75 EUR |
Performance 1 Monat | +0,90 % |
Performance 1 Jahr | -9,57 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 04.09.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 1,74 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,73EUR (02.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +12,51 | -1,98 |
Tracking Error | +3,95% | +5,67% |
Jensens Alpha | -0,51% | -0,21% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,69 | 5,34 % |
3 Jahre | -0,21 | 8,07 % |
5 Jahre | +0,06 | 9,42 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,78 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Global Evolution Man |
Straße | 15 rue d´Epernay |
Ort | 1490 Luxemburg |
Telefon | +352 / 28 66 46 |
Webseite | www.cgsfmsfunds.com |