Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 28,37 USD |
Performance | +0,11 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Vortageskurs | 28,34 USD |
52-Wochen Hoch | 27,49 USD |
52-Wochen Tief | 25,31 USD |
Performance 1 Monat | +0,44 % |
Performance 1 Jahr | +1,86 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 28.11.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 1,49 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr John Stopford |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +16,65 | +18,88 |
Tracking Error | +7,07% | +7,85% |
Jensens Alpha | -2,79% | -0,45% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,46 | 4,27 % |
3 Jahre | +0,69 | 5,05 % |
5 Jahre | +0,46 | 6,05 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |