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    UniEuroAnleihen FCP Fonds

    48,01
     
    EUR
    -0,52 %
    -0,25 EUR
    Letzter Kurs 29.05.24 KAG Kurs
    55,21
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    56,87
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0966118209 · WKN: A1W4QB · SYM: A1W4QB

    Chart für A1W4QB

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an, die in Euro notieren. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen wie auch Pfandbriefe erstklassiger Bonität. Von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern begebene Titel sowie Anleihen mit High-Yield-Rating können beigemischt werden.

    Der UniEuroAnleihen FCP mit der Fondsgröße 258,84 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UniEuroAnleihen FCP Kurs (29.05.24) liegt bei 48,01€. Damit ist der UniEuroAnleihen FCP mit der WKN (A1W4QB) in 24 Stunden um -0,52 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniEuroAnleihen FCP mit der ISIN LU0966118209 um +0,62 % verändert. Der Anstieg des UniEuroAnleihen FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die UniEuroAnleihen FCP Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UniEuroAnleihen FCP notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UniEuroAnleihen FCP Fonds liegt am 29.05.24 bei 48,01€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroAnleihen FCP Fonds lag bei 51,16EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroAnleihen FCP Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroAnleihen FCP Fonds lag bei 45,76EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroAnleihen FCP Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UniEuroAnleihen FCP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniEuroAnleihen FCP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniEuroAnleihen FCP (16.11.23) lag bei 0,380EUR.

    Aktueller Kurs UniEuroAnleihen FCP

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs48,01 EUR
    Performance-0,52 %
    Kurszeit29.05.24
    Eröffnung55,21 EUR
    Tageshoch55,21 EUR
    Tagestief55,21 EUR
    Vortageskurs48,26 EUR
    52-Wochen Hoch51,16 EUR
    52-Wochen Tief45,76 EUR
    Performance 1 Monat+0,11 %
    Performance 1 Jahr-7,86 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum01.10.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen258,84 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,380000EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerUnion Investment Lux Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,39-4,60
    Tracking Error+1,83%+2,69%
    Jensens Alpha+0,90%+0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,105,28 %
    3 Jahre-0,837,08 %
    5 Jahre-0,386,43 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    UniEuroAnleihen FCP ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu