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    USD Money Market VNAV Fund Aa USD Fonds

    114,72
     
    USD
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    Letzter Kurs 31.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0945454980 · WKN: A1XFB2

    Chart für A1XFB2

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds legt in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften an.

    Der USD Money Market VNAV Fund Aa USD mit der Fondsgröße 581,63 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 06.06.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle USD Money Market VNAV Fund Aa USD Kurs (31.05.24) liegt bei 114,72$. Damit ist der USD Money Market VNAV Fund Aa USD mit der WKN (A1XFB2) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des USD Money Market VNAV Fund Aa USD mit der ISIN LU0945454980 um +0,04 % verändert. Der Anstieg des USD Money Market VNAV Fund Aa USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die USD Money Market VNAV Fund Aa USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und USD Money Market VNAV Fund Aa USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des USD Money Market VNAV Fund Aa USD Fonds liegt am 31.05.24 bei 114,72$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Money Market VNAV Fund Aa USD Fonds lag bei 108,52USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Money Market VNAV Fund Aa USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Money Market VNAV Fund Aa USD Fonds lag bei 105,41USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Money Market VNAV Fund Aa USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem USD Money Market VNAV Fund Aa USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. USD Money Market VNAV Fund Aa USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs USD Money Market VNAV Fund Aa USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs114,72 USD
    Performance+0,02 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung105,44 USD
    Tageshoch105,44 USD
    Tagestief105,44 USD
    Vortageskurs114,70 USD
    52-Wochen Hoch108,52 USD
    52-Wochen Tief105,41 USD
    Performance 1 Monat+0,36 %
    Performance 1 Jahr+2,94 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum06.06.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen581,63 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Chris Tufts
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,06+5,77
    Tracking Error+0,39%+0,50%
    Jensens Alpha+0,18%+0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,686,18 %
    3 Jahre+0,856,96 %
    5 Jahre+0,367,10 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    USD Money Market VNAV Fund Aa USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameJ.P. Morgan
    StraßeEuropean Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 / 34 10 30 30-30 10
    Fax+352 / 34 10 80 00
    E-Mailfundinfo@jpmorgan.com
    Webseitewww.jpmorganassetmanagement.com