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    Dynamic US Dollar Bond UC USD Fonds

    121,51
     
    USD
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    +0,02 USD
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0862296927 · WKN: A14VW1

    Chart für A14VW1

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    Profil

    Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.

    Der Dynamic US Dollar Bond UC USD mit der Fondsgröße 1,18 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,15 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.03.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle Dynamic US Dollar Bond UC USD Kurs (30.05.24) liegt bei 121,51$. Damit ist der Dynamic US Dollar Bond UC USD mit der WKN (A14VW1) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Dynamic US Dollar Bond UC USD mit der ISIN LU0862296927 um -0,03 % verändert. Der Anstieg des Dynamic US Dollar Bond UC USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Dynamic US Dollar Bond UC USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Dynamic US Dollar Bond UC USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Dynamic US Dollar Bond UC USD Fonds liegt am 30.05.24 bei 121,51$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Dynamic US Dollar Bond UC USD Fonds lag bei 111,97USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Dynamic US Dollar Bond UC USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Dynamic US Dollar Bond UC USD Fonds lag bei 111,48USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Dynamic US Dollar Bond UC USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Dynamic US Dollar Bond UC USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Dynamic US Dollar Bond UC USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Dynamic US Dollar Bond UC USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs121,51 USD
    Performance+0,02 %
    Kurszeit30.05.24
    Eröffnung108,85 USD
    Tageshoch108,85 USD
    Tagestief108,85 USD
    Vortageskurs121,49 USD
    52-Wochen Hoch111,97 USD
    52-Wochen Tief111,48 USD
    Performance 1 Monat+0,40 %
    Performance 1 Jahr+0,40 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum30.03.2015
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen1,18 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,56+7,26
    Tracking Error+6,06%+5,27%
    Jensens Alpha-0,35%+0,47%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,026,72 %
    3 Jahre+0,967,07 %
    5 Jahre+0,457,29 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,15 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUBP Asset Management
    Straße287-289 route d Arlon
    Ort1150 Luxemburg
    Telefon+352 / 49 81 91
    E-Mailcommunication@ubp.ch
    Webseitewww.ubp.com