Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 925,86 EUR |
Performance | -0,89 % |
Kurszeit | 29.05.24 |
Eröffnung | 1.032,20 EUR |
Tageshoch | 1.032,20 EUR |
Tagestief | 1.032,20 EUR |
Vortageskurs | 934,19 EUR |
52-Wochen Hoch | 989,86 EUR |
52-Wochen Tief | 843,77 EUR |
Performance 1 Monat | +1,28 % |
Performance 1 Jahr | -8,07 % |
Fonds-Art | Strategiefonds |
Fonds-Typ | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 03.04.2013 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 70,14 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 38,80EUR (14.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Dorian Ruffini |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,91 | -0,02 |
Tracking Error | +3,21% | +4,04% |
Jensens Alpha | -0,20% | +0,24% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | -0,10 | 9,23 % |
3 Jahre | 0,00 | 11,50 % |
5 Jahre | +0,37 | 11,08 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Assenagon Asset |
Straße | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
Ort | 1736 Senningerberg |
Telefon | +49 (0)89 / 51 99 66-0 |
Fax | +352 / 2 70 49-111 |
office@assenagon.com | |
Webseite | www.assenagon.com |