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    N1 Eur Financial Db AID Fonds

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    Letzter Kurs 31.05.24 KAG Kurs
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    ISIN: LU0772942529 · WKN: A2AE0A

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden.

    Der NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR mit der Fondsgröße 1,27 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.02.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR Kurs (31.05.24) liegt bei 141,62€. Damit ist der NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR mit der WKN (A2AE0A) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR mit der ISIN LU0772942529 um - verändert. Der Anstieg des NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR Fonds liegt am 31.05.24 bei 141,62€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR (26.04.24) lag bei 7,618EUR.

    Aktueller Kurs NORDEA 1-EUR.FIN.DB/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs141,62 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung159,06 EUR
    Tageshoch159,06 EUR
    Tagestief159,06 EUR
    Vortageskurs141,61 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum22.02.2016
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen1,27 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung7,6175EUR (26.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Jacob Topp
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,87-2,40
    Tracking Error+5,49%+5,69%
    Jensens Alpha+1,11%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,877,57 %
    3 Jahre-0,258,69 %
    5 Jahre+0,0910,54 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNordea Investm.Funds
    Straße562, rue de Neudorf
    Ort2017 Luxemburg
    Telefon+352 2786 5100
    E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
    Webseitewww.nordea.lu