Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 12,08 EUR |
Performance | +0,05 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Eröffnung | 13,53 EUR |
Tageshoch | 13,53 EUR |
Tagestief | 13,53 EUR |
Vortageskurs | 12,07 EUR |
52-Wochen Hoch | 12,83 EUR |
52-Wochen Tief | 11,75 EUR |
Performance 1 Monat | -1,11 % |
Performance 1 Jahr | -7,42 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 05.02.2014 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 5,02 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,192300EUR (26.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Henrik Stille |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,76 | -3,60 |
Tracking Error | +2,42% | +2,06% |
Jensens Alpha | +2,16% | +0,15% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,31 | 4,26 % |
3 Jahre | -0,97 | 4,90 % |
5 Jahre | -0,38 | 4,19 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Nordea Investm.Funds |
Straße | 562, rue de Neudorf |
Ort | 2017 Luxemburg |
Telefon | +352 2786 5100 |
clientservice.benelux@nordea.com | |
Webseite | www.nordea.lu |