Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 86,73 EUR |
Performance | -0,30 % |
Kurszeit | 29.05.24 |
Vortageskurs | 86,99 EUR |
52-Wochen Hoch | 90,70 EUR |
52-Wochen Tief | 82,92 EUR |
Performance 1 Monat | -0,02 % |
Performance 1 Jahr | -6,36 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.11.2011 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 172,95 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,490000EUR (16.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -0,37 | -3,57 |
Tracking Error | +1,46% | +2,07% |
Jensens Alpha | +1,85% | +0,20% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,16 | 3,64 % |
3 Jahre | -0,97 | 5,03 % |
5 Jahre | -0,55 | 4,25 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Bankgebühr | 0,03 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Union Investment Lux |
Straße | 308, route d Esch |
Ort | 1471 Luxemburg-Gasperich |
Telefon | 00352 2640-9500 |
Fax | 00352 2640-2800 |
service@union-investment.lu | |
Webseite | www.union-investment.lu |