Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 23,02 USD |
Performance | -0,52 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Vortageskurs | 23,14 USD |
52-Wochen Hoch | 22,90 USD |
52-Wochen Tief | 17,63 USD |
Performance 1 Monat | -2,95 % |
Performance 1 Jahr | -11,71 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 1,29 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Archie Hart |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,34 | -4,24 |
Tracking Error | +3,44% | +4,38% |
Jensens Alpha | -0,02% | -0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,75 | 11,18 % |
3 Jahre | -0,32 | 14,20 % |
5 Jahre | +0,09 | 16,11 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |