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    Assenagon Alpha Volatility P Fonds

    47,69
     
    EUR
    +0,02 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 29.05.24 KAG Kurs
    50,24
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    51,75
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0575268312 · WKN: A1H5ZN · SYM: A1H5ZN

    Chart für A1H5ZN

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.

    Der Assenagon Alpha Volatility P mit der Fondsgröße 1,21 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.01.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Assenagon Alpha Volatility P Kurs (29.05.24) liegt bei 47,69€. Damit ist der Assenagon Alpha Volatility P mit der WKN (A1H5ZN) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Assenagon Alpha Volatility P mit der ISIN LU0575268312 um -0,25 % verändert. Der Verlust des Assenagon Alpha Volatility P Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt -4,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Assenagon Alpha Volatility P Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Assenagon Alpha Volatility P notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Assenagon Alpha Volatility P Fonds liegt am 29.05.24 bei 47,69€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon Alpha Volatility P Fonds lag bei 55,39EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon Alpha Volatility P Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon Alpha Volatility P Fonds lag bei 48,33EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon Alpha Volatility P Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Assenagon Alpha Volatility P Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Assenagon Alpha Volatility P schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Assenagon Alpha Volatility P (28.11.18) lag bei 0,310EUR.

    Aktueller Kurs Assenagon Alpha Volatility P

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs47,69 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit29.05.24
    Eröffnung50,24 EUR
    Tageshoch50,24 EUR
    Tagestief50,24 EUR
    Vortageskurs47,68 EUR
    52-Wochen Hoch55,39 EUR
    52-Wochen Tief48,33 EUR
    Performance 1 Monat-4,15 %
    Performance 1 Jahr-4,47 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum25.01.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen1,21 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,310000EUR (28.11.2018)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Daniel Danon
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-5,92-1,56
    Tracking Error+4,80%+8,61%
    Jensens Alpha+1,58%+0,33%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,416,53 %
    3 Jahre-0,249,54 %
    5 Jahre-0,1211,88 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Assenagon Alpha Volatility P ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAssenagon Asset
    StraßeAerogolf Center, 1B Heienhaff
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+49 (0)89 / 51 99 66-0
    Fax+352 / 2 70 49-111
    E-Mailoffice@assenagon.com
    Webseitewww.assenagon.com