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    Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Fonds

    17,04
     
    USD
    +1,35 %
    +0,23 USD
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0433812459 · WKN: A0YGHJ

    Chart für A0YGHJ

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    Profil

    Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.

    Der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD mit der Fondsgröße 120,50 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 07.12.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Kurs (30.05.24) liegt bei 17,04$. Damit ist der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD mit der WKN (A0YGHJ) in 24 Stunden um +1,35 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD mit der ISIN LU0433812459 um -0,55 % verändert. Der Anstieg des Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +3,32 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,26 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Fonds liegt am 30.05.24 bei 17,04$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Fonds lag bei 18,12USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Fonds lag bei 14,08USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs17,04 USD
    Performance+1,35 %
    Kurszeit30.05.24
    Vortageskurs16,81 USD
    52-Wochen Hoch18,12 USD
    52-Wochen Tief14,08 USD
    Performance 1 Monat+3,32 %
    Performance 1 Jahr+2,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum07.12.2012
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen120,50 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-03-31.
    FondsmanagerHerr Brad Frishberg
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-10,47+3,29
    Tracking Error+3,43%+5,10%
    Jensens Alpha-0,82%-0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,009,85 %
    3 Jahre+0,2511,47 %
    5 Jahre+0,1914,50 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,95 %
    Bankgebühr0,40 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLemanik Asset Mgmt
    Straße106, route d`Arlon
    Ort8210 Mamer
    Telefon+ 352 26 396006
    E-Mailinfo@lemanik.lu
    Webseitewww.lemanikgroup.com