Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 10,86 USD |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 10.06.24 |
Vortageskurs | 10,86 USD |
52-Wochen Hoch | 10,67 USD |
52-Wochen Tief | 10,43 USD |
Performance 1 Monat | +0,35 % |
Performance 1 Jahr | +2,31 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 23.11.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 1,27 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,440000USD (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr David Callahan |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,08 | +5,86 |
Tracking Error | +0,42% | +0,45% |
Jensens Alpha | +0,24% | +0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,01 | 5,72 % |
3 Jahre | +0,86 | 7,05 % |
5 Jahre | +0,34 | 7,16 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Lombard Odier Funds |
Straße | 291, route dArlon |
Ort | 1150 Luxembourg |
Land | Montenegro |
Telefon | +49 (0)69 71048 8400 |
Fax | +49 (0)69 71048 8444 |
luxembourg-funds@lombardodier.com | |
Webseite | www.lombardodier.com |