Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 285,27 USD |
Performance | -0,37 % |
Kurszeit | 07.06.24 |
Eröffnung | 252,97 USD |
Tageshoch | 252,97 USD |
Tagestief | 252,97 USD |
Vortageskurs | 286,32 USD |
52-Wochen Hoch | 235,68 USD |
52-Wochen Tief | 190,99 USD |
Performance 1 Monat | +0,64 % |
Performance 1 Jahr | +6,03 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Large Cap USA |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 26.11.1990 |
Fondsalter | 33 Jahre |
Fondsvolumen | 261,34 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,00USD (04.01.2022) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Paul Vincent |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +11,28 | +7,54 |
Tracking Error | +3,85% | +5,16% |
Jensens Alpha | -0,48% | -0,06% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,94 | 12,12 % |
3 Jahre | +0,48 | 16,22 % |
5 Jahre | +0,79 | 16,06 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |